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标题:焦作万方2014年年报及2015年一季報点评:业绩超预期 油气业务将成未来看点

公司公布了2014年年报报告期内实现收入52.5亿元,同比下滑了6.52%营业利润3.97亿元,同比增长了79.1%归属於母公司净利润3.56亿元,增长了35.56%EPS为0.30元。同时公司公布了2015年一季报营业总收入11.67亿元,小幅下滑了2.1%营业利润同比下滑了88.7%至764万元,归属于母公司净利润2747万元同比下滑了55.6%,一季度业绩大幅下滑主要是由于铝价低迷同时煤价大幅下降导致赵固能源投资收益下滑所致。

发电量提高使得电解铝成本下降2014年公司强化热电厂的管理,降低发电煤耗去年发电量提升了20%,总发电量达到40亿度使得公司电价成本下降,电解铝毛利率提升了3.31个百分点

油气价格底部,万吉能源未来前景依然乐观目前油气价格处于底部区域,未来随着需求及战争等因素影响影响油气价格将逐渐回暖,因此我们无需过度担心未来万吉能源业绩

大股东承诺 年3.5、5、8.2亿元的业绩承诺,吉奥高投资追加承诺自愿将所有股份的锁定期延长至2018年4月这些承诺显示出大股东对于区块发现油气资源的信心。预计2015年公司EPS将高达0.56元对应目前股价PE为22倍,相比与其他油服及油气勘探企业低估明显。维持公司“增持”的投资评级

风险提示::油气价格大幅波动风险;勘探进展低于预期风险;海外油气资源经营风险

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