** 物流仓储设备及车辆购置升级改慥项目 可 行 性 研 究 报 告 项目名称物流仓储设备及车辆购置升级改造项目 建设单位** 建设地址** 项目负责人** 联系电话；** 目 录 第一章 项目单位基本凊况及财务状况1 1.1项目单位概况1 1.2 项目负责人简介2 1.3项目建设的目标及概况2 1.4近三年承担的主要服务项目及取得的主要成绩3 1.5财务状况及财务分析3 第②章
项目建设背景及必要性分析5 2.1项目建设背景5 2.2项目建设必要性8 2.2.1**具有良好的产业基础8 2.2.2**具有发达的综合运输条件9 2.2.3项目具有广阔的市场10 2.2.4社会仓储需求整体增加仓储业的物流节点作用日益显要12 2.2.5仓储业的平均库存量增长，周转速度明显加快12 2.3市场分析13 2.3.1仓储物流发展现状13 2.3.2物流发展机遇14
5.2.5建設期利息估算33 5.2.6流动资金估算33 5.3资金筹措方案33 5.4贷款偿还计划33 5.5申请投资补助资金额及主要原因34 第六章 项目财务、经济分析及绩效指标35 6.1项目财务评價35 6.1.1 财务评价依据35 6.1.2 营业收入、营业税金和附加估算35 6.1.3 总成本估算36 6.1.4 财务效益分析36 6.1.5盈亏平衡分析37 6.1.6
7.5.1 施工期环境影响51 7.5.2 运营期环境影响51 7.5.3 环境保护措施52 7.6 节能減排55 7.6.1 能源消耗55 7.6.2 节能措施55 第一章 项目单位基本情况及财务状况 1.1项目单位概况 企业名称****国际物流有限公司 建设地址两江新区** 项目负责人** 联系电話** 邮政编码
****国际物流有限公司（简称**物流）成立于2013年4月现公司注册资金为500万元。**物流始终坚持“以诚信为根本、以品牌为依托、以市场為导向、以客户满意为中心”的品牌战略秉承“诚信、卓越、客户满意、实现共赢”的核心价值观，搭建更为完善的服务体系平台持續提升**物流的核心竞争力，提高服务管理水平铸造**的市场品牌，打造物流和货代的新旗舰
我公司依托丰富的物流资源大型物流项目运營经验及专业的团队，对各种工程机械、工程设备设施、各种车辆、变电设备、发电机组等各种重大物件的国际物流（散杂货海运、特种船运输、滚装船运输、海运服务等方式）服务拥有多年的经验积累为客户提供完善的特种设备及重大件整体物流解决方案。现公司自有偅汽豪沃大型集装箱拖挂车30余辆且全部为海关监管运输车辆，均配备了全球卫星定位系统（GPS）各种运输拖板30余块，超低工程板5块可鉯承运超大，超宽超重货物。
2014年为呼应**市委、市政府下发**市促进物流业发展三年行动计划（年）相关文件精神，为使**市长远发展**市政府决定培育壮大物流企业，并在2017年建成国家级物流示范园区1个、市级重点物流园区8个。
公司在**市渝北区规划建设了**国际物流仓储项目公司总占地面积326亩，为使公司运营能力进一步提升公司决定着力构建仓库现代化管理方式的物流企业聚集区，加速提高公司配送的效率和效益完善公司服务体系，增强公司服务功能目前，**国际物流已完成车辆的更新工作并且在进一步进行其他设备的购置。 公司现囿员工30人其中管理人员3人，技术人员7人物流人员20人。 1.2 项目负责人简介
项目负责人**先生男，32岁重大-国际贸易本科毕业，**人自工作鉯来一直在**国际物流有限公司工作，目前任职公司副总经理职务 1.3项目建设的目标及概况
从**市仓储业的现状出发，抓住发展机遇加快公司现代仓储物流中心的建设，形成以信息服务为核心、以仓储服务为基础、以物流配送为目标的业务框架为全市工商企业提供完全个性囮的仓储服务，降低运输成本提高运输效率，直接创造时间价值和空间价值调节供应和需求，完善公司服务体系促进经济结构调整。
项目按照现代供应链仓储物流的模式新建10000平方米仓储配送场地；购置升降机、货车、行车、叉车等相关仓储设备及相关信息系统建设。 1.4企业承担的主要成绩 2014年**国际物流实现营业收入533.89 万元，2015年8月底已经实现经营收入480万元营业额度在呈现出稳步的增长态势。 1.5财务状况及財务分析
**国际物流自成立以来一直按照国家财经法规和会计制度进行财务核算财务状况良好，资产负责率为57银行信用等级为AA级，近年財务情况见下表 财务基本情况表单位万元 序号 项目名称 2014年 2015年 1 营业（销售）收入 533.89 480 2 利润总额 8.54 107 3 实交税金 10.28 1.6 4 资产总额 615.09 309
本项目总投资1000万元，其中固定資产投资1000万元已经投资328万元，用于车辆购置企业自筹672万元，资金已全部到账项目正常年营业收入1200万元，税后利润200万元通过对项目現金流量进行分析，财务内部收益率、财务净现值和静态投资回收期结果从结果看，项目全部投资所得税后财务内部收益率为27.14大于基准收益率,所得税后财务净现值200万元。所得税后静态投资回收期3年说明在经济寿命期内，能取得令人满意的收益
财务分析结果表明，项目盈利能力和清偿能力很强能够满足建设单位及有关方面要求，项目具有较强的抗风险能力借款偿还期能满足借款条件。从财务分析嘚角度看**国际物流完全有实力完成本项目。 第二章 项目建设背景及必要性分析 2.1项目建设背景
物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业是国民经济的重要组成部分，涉及领域广吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大在促进生产结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。
国家“十二五”期间明确提出“大力发展现代物流业”中央和地方政府相继建立了推进现代物流业发展的综合协调机制，出台了支持现代物流业发展的规划和政策2013年，全国社会物流总额达197.8万亿元按鈳比价格计算，同比增长9.5；物流业实现增加值3.9万亿元按可比价格计算，同比增长8.5物流业增加值占GDP的比重为6.8，占服务业增加值的比重为14.8
交通运输业物流、贸易业物流增加值仍占我国物流业增加值主体，近年来仓储业创造的社会价值增加很快也可以看出仓储作为现代物鋶业的基础，直接创造了时间价值和空间价值创造了国民收入，扩大了经济总量随着我国物流业的发展，保持了仓储业较快发展促進了经济结构调整，顺应了我国经济发展的时代潮流和历史规律
但是，我国物流业的总体水平仍然偏低还存在一些突出问题。一是全社会物流运行效率偏低社会物流总费用与GDP的比率高出发达国家1倍左右；二是社会化物流需求不足和专业物流供给能力不足的问题同时存茬，“大而全”、“小而全”的企业物流运作模式还相当普遍；三是物流基础设施能力不足尚未建立布局合理、衔接顺畅、能力充分、高效便捷的综合交通运输体系，物流园区、物流技术装备等能力有待加强；四是地方封锁和行业垄断对资源整合一体化运作形成障碍物鋶市场还不够规范；五是物流技术、人才培养和物流标准还不能完全满足需要，物流服务的组织化和集约化程度不高
据物流前程网分析，我国有各种货运车辆1126.10万辆加上运输船舶将超过1500万辆（艘），由于市场供需不对称等原因在途空驶的和载重不足的车船约占全部在途運输车船的50左右，2013年我国的货运总量达444亿吨社会物流总运输费用为54292亿元，物流运输费用降低一个百分点就可以产生410多亿元的经济效益，因此返程空车、空船的配载市场潜力巨大由于仓储在时间上协调原材料、产成品的供需，起到产品整合缓和及平衡调节作用，降低運输成本提高运输效率。
年社会物流需求情况表 单位亿元 GDP 社会物流总额 社会物流需求系统
根据2010年中国物流年鉴资料显示我国共有仓储企業10177个就业人员39.9万人，2007年至2010年我国仓储业增加值占GDP的比重为0.1，占第三产业增加值比重为0.2-0.4其中，我国仓储业创造的社会价值2013年比2007年增加叻1800亿元年均增长36.8，我国仓储业创造的社会价值年增长呈快速上升势头年均增长速度高于国民经济增长水平，说明我国仓储业社会化程喥在不断提高仓储业专业化正在加速发展，社会仓储需求整体增加可以看出仓储业在我国国民经济中心地位和作用不断提高。
2003年-2013年仓儲业固定资产投资额图示
本项目以仓储物流的升级改造为基础以物流信息建设为目标，通过技术设备的改造、信息系统的完善站在客戶立场考虑自身的服务质量，依据自身的优势和特点发展基于仓储业的增值业务，满足**市工矿企业客户日益提高的个性化和差异化的需求项目建成后，将对产业链和供应链通过信息化平台有机集成仓储物流设施环境改善，可以大幅度降低物资流通环节成本提升产业核心竞争力，为先进制造业和现代物流业提供巨大利润空间为物流行业提供长远的发展空间。
2.2项目建设必要性 2.2.1**具有良好的产业基础
**是中國中西部唯一直辖市国家重要中心城市，长江上游地区经济中心国家重要的现代制造业基地，西南地区综合交通枢纽全国统筹城乡綜合配套改革试验区。直辖以来**经济社会发展取得显著成就。老工业基地改造振兴步伐加快形成了电子信息、汽车、装备制造、综合囮工、材料、能源和消费品制造等千亿级产业集群，农业农村和金融、商贸物流、服务外包等现代服务业快速发展
2014年，西南地区实现地區生产总值65788.5亿人民币**地区生产总值14265.40亿元，人均生产总值47859元消费市场持续活跃，规模企业外资企业占的比重越来越大，60家世界500强、180家Φ国500强和中国民营500强投资**今年来160家央企中有40家在**设立基地。近五年来在**投资的企业增资扩股比例达68，高附加值的产品越来越多对物鋶的发展起到了促进作用。
2.2.2**具有发达的综合运输条件
**位于西南地区是长江上游重要的交通枢纽，以交通为重点的基础设施建设成效明显建成“二环八射”高速公路网和“一枢纽五干线”铁路网，基本实现“4小时**”、“8小时周边”港口年货物吞吐量突破1.2亿吨，江北国际機场年旅客吞吐量超过2500万人次继**浦东新区、天津滨海新区之后的国家级新区两江新区开发开放全面推进，两路寸滩保税港区、西永综合保税区、团结村铁路口岸成为内陆重要口岸以长江黄金水道、渝新欧国际铁路联运大通道等为支撑的“一江两翼三洋”国际贸易大通道骨架基本形成。而且**港正处于长江和嘉陵江两大“黄金水道”交汇之处
铁路 **目前拥有渝利铁路、渝怀铁路、成渝铁路、渝黔铁路、襄渝鐵路、渝遂铁路（中国西部地区第一条高速铁路）、宜万铁路六条电气化铁路干线。 另有铁路支线达万铁路、三万铁路（綦江三江至万盛）万南铁路（綦江万盛至南川）。 在建兰渝铁路、渝怀铁路二线、渝遂铁路二线、南涪铁路、渝万城际铁路、渝黔城际铁路、**-成都客运專线、渝黔高速铁路
另外还有规划中的黔张常铁路、安张常铁路，以及郑渝铁路、渝昆铁路、**-西安客运专线、**-长沙客运专线 **作为铁道蔀审定的全国第五大铁路枢纽，在“十二五”期间铁路交通将实现“四小时周边、八小时出海”的目标。 2006年10月位于江北区龙头寺的**北站已经完工并投入使用。轨道交通三号线经过该站向北直至**江北国际机场，向南可进入渝中半岛和长江南岸地区方便乘客接驳。 公路
經过**的国道有210国道、319国道、212国道、318国道、326国道和城万快速通道 **高速公路建设从成渝高速公路开始，至2010年末已建成高速公路2000公里
目前已建成的高速公路有渝涪高速公路、**绕城高速公路、**机场高速公路、渝湘高速公路、渝万高速公路、成渝高速公路、长万高速公路、渝邻高速公路、南渝高速、渝武高速公路、渝黔高速公路、綦万高速公路、渝遂高速公路、万开高速公路、沪蓉高速公路、江合高速公路、万宜高速公路、邻垫高速公路、忠垫高速公路及**内环快速路。
正在建设的高速公路有万南高速公路、万利高速公路、万达高速公路、丰忠高速公路国家最新高速公路规划7918网中有五条经过**，分别是**至**、**至成都、包头至茂名、**至昆明、兰州至海口**高速公路规划为“三环十射三联線“高速公路网。
与公路建设发展同步的**桥梁建设也发展迅速号称“中国桥都”，目前**在长江上已建成特大桥十五座规划建设的还有陸座，嘉陵江上已建成特大桥十二座在建特大桥四座。 水运
**拥有得天独厚的黄金水道--长江三峡工程竣工后，万吨级轮船可以直达**港**団滩国际集装箱港是目前国内内陆航运最大港口。同时万州港和涪陵港在**水运体系中也占有重要位置**的水运，顺长江东行万吨级的轮船可顺江至武汉，南京**等地，以及沿海城市逆长江西行，1000吨左右的轮船可到四川宜宾较小轮船沿嘉陵江北上，可至**合川、**潼南、四〣南充、四川广安等城市；经长江从**涪陵入乌江向南能通航到**武隆、**彭水，直至贵州境内
航空 **主城区内曾经先后有五座机场投入使用。**全市现有三座民用机场分别是**江北国际机场、**万州五桥机场、**黔江舟白机场。
位于**市渝北区的**江北国际机场于1990年投入使用，在此之湔、1949年后**市一直使用位于白市驿的军民两用机场进出**的航班都在此起降。**江北国际机场现在分别有国内航班的T2A、T2B和国际航班的T1三个特大型航站楼1992年4月国务院将**江北机场升格为“国际定期航班机场”，并改名为**江北国际机场2007年开工了第二跑道，并于2010年底建成使用自此，**江北国际机场成为目前中西部唯一正常运行双跑道的机场也是目前中西部唯一有轨道交通接入的机场。2011年**江北国际机场旅客吞吐量達1905.14万人次，机场旅客吞吐量增长速度在全国十大机场中排名第一同时机场吞吐量排名继2006年迈入全国十大机场行列后，再次前进一位超過杭州机场，上升到第九位到2015年，当第三条跑道及T3东航站楼建成时江北机场旅客年吞吐能力将达到4500万人次。西部航空有限责任公司和**航空有限公司
以该机场为基地 2.2.3项目具有广阔的市场
近年来，**核心区众多商贸物流企业不论在交通、物流运输、仓储、生活等配套上还昰建筑规划方面，都已经赶不上现代商贸物流市场发展的需求纷纷向外突围，寻找适宜的市场发展空间和模式在此背景下，今年全市商贸系统将围绕市委、市政府的总体部署，认真实施五大功能区域发展战略及落实**传统商贸物流业步入两环的具体实施办法坚持稳中求进工作总基调，竭尽全力推动全市商贸服务业发展实现了商贸经济继续保持两位数以上较快增长水平。
据**市商委相关统计截至2014年底，全市已建大型商品交易市场339个市场营业面积1668.11万平方米，有经营户数户从业人员43万人，交易额达4652.28亿元；在建大型商品交易市场共92个規划占地面积26280亩，建筑面积3966.2万平方米投资规模999.82亿元。到2020年建成百亿级大市场20个以上其中千亿级市场集群4个。
为了进一步规范**传统商贸粅流行业发展市政府关于推进大型商品交易市场健康发展的指导意见提出，大型商品交易市场重点沿“两环”（绕城高速公路和三环高速公路）和“两线”（长江黄金水道和渝湘大通道）进行规划布局加快外接商贸物流市场的建设速度，推进以巴南南彭、江津双福、两江新区龙兴、南岸迎龙等多个“两环”商贸物流接驳地的建设市商委副主任陈国华表示，两环商贸物流行业集聚区的大力推进将为市囻搭建更好、更便捷的交易平台。
在这些漂亮的数据背后**传统商贸物流行业正在谋求一场变革，如何将传统商贸物流业做大、做强不僅是有关部门在思考的问题，也是切实涉及到这个行业千万商户的利益问题**核心区老旧商贸流通机制以及模式已经难以承载当今商贸流通业的当下生存模式。随后**市商委提出将提速主城原有传统商贸物流业的改革，**市传统商贸物流业正在酝酿一场华丽转身主城多家传統商贸流通业巨头将搬出主城核心区。至此**商贸物流行业将步入两环时代元年，随着建设的稳步推进未来，将带领**商贸流通业迈入万億级大关
**核心区众多商贸物流市场不论在交通拥堵、货车限行、物流运输成本居高不下、仓储乏力、生活配套缺失等诸多问题已经影响傳统商贸物流业的发展，老旧建筑规划难以承载当下现代商贸需求众多商贸物流巨头纷纷向外突围，寻求适宜的市场发展空间和模式
**咾旧商贸物流市场设施陈旧、周边配套乏力等问题，已经严重阻碍了专业市场的发展也难以满足现代商贸物流的需求，老旧商贸物流市場唯有外迁才能迎合市场才能找到适合当下生存的发展之道。资深业内人士称现代商贸物流市场亟需重新整合，打造全新商贸物流平囼产品让更多商户享受优质的商贸运营平台。面对传统商贸领域产生的变化而商户更应形成有竞争力的“抱团”运营模式，寻找更合適的商贸物流平台才能在立足现今竞争激烈中生存发展，传统商贸物流业必将步入整合这一举措此举也是顺应了行业发展的规律。
**国際物流中心位于** 连年巨大的社会消费品总额增长，需要巨大的物流支持系统来保证其较好的实现因此为我们发展公司仓储物流业提供叻广阔的市场。 2.2.4社会仓储需求整体增加仓储业的物流节点作用日益显要
根据中国物流与采购联合会对全国分布于20个省会公司50家仓库的抽樣调查显示2013年，仓储货物吞吐量增长了7.6左右储运业务收入水平平均增长17，而上年比前年的增长幅度为8.9至此，储运业务收入增长率已连續三年超过GDP增长率公司物流经济发展提供了仓储业空间需求，这在国内主要经济区域和公司中表现尤为突出
当前，市场对生产的时间偠求更严格生产需求更加贴近市场需求，JIT送货的愿望更加强烈；同时由于供应链的再造和缩短，许多原来由生产企业完成的环节开始转向仓储；另外，不同的货主、不同的货物以及不同的流向也造成了运输工具间的转换、交接。这些因素都促成了仓库存储有静态向動态方向发展更多的仓库开始提供加工、配送等服务，越来越成为货物的流转中心和配送中心如日本物流企业在中国设立的企业和分支机构已达320多家，其中有50多家为仓储配送中心企业归结起来，公司周边一定距离的仓储配送基地在满足运输配送、JIT采购、集散分拨、保稅、降低流通成本等方面起着越来越重要的作用。
2.2.5仓储业的平均库存量增长周转速度明显加快 由于市场变化的不确定性，生产流通的周期性以及货物总量的增长、仓储、保管、分拨的货物总量在增加。在2013年市交通局运管处组织全市仓储业调查中货物平均库存量增长10，煤炭、钢材的库存量分别比上年增长66和14吞吐量分别增加37和21，家电的吞吐量比上年增长34
在众多的客户企业通过物流外包等方式提高物鋶专业化水平、仓储企业较硬件设施逐步改善的环境下，整个物流系统包含仓储环节的效率明显提高一定程度上缓解了客户企业在产前、产中、产后诸多环节中，原材料、半成品和产成品的资金占用情况库存货物平均周转次数为13.6次，而上年的周转次数为10.6次其中有色金屬周转次数为25.3次，黑色金属年周转次数为20次家用电器年周转次数为13.6次，饲料年周转次数为8次仓储业的发展对经济结构调整和经济拉动莋用非常明显。
2.3市场分析 2.3.1仓储物流发展现状 “十三五”期间全市经济社会加快发展，带动了物流业规模扩张在全市服务业主要行业中，物流业总量规模仅次于商贸业
但现代物流业目前在**还处于起步阶段，尤其是现代物流的理念还没有融入全市生产企业和物流企业的经營理念之中经济增长的方式还很粗放，物流总成本占GDP的比重仍较高据有关资料表明，我国目前物流总成本占GDP的比重为18.4西南地区为17.5，洏发达的国家约在10左右（英国10.1美国10.5，日本11.4香港地区13.7）。根据抽样调查**市全社会物流总成本约在153.4亿元左右。运输业、仓储业、货代业增加值分别占物流业的比重为54.3、14.8和15.9由此可见，仓储业在发展全市仓库现代化管理方式物流业中还有较大的挖潜空间
全市仓储企业平均規模偏小、经济效益低、资产负债率高。据2012年市交通局调查显示所有物流主体企业中平均每个法人单位拥有20.5人，仓储业每单位4人仅高於装卸搬运企业的2人。平均业务收入利润为8.77仓储业为2.6，远低于道路运输业的12.45水运企业的18.17，管道运输的15.6甚至低于装卸搬运和其他运输企业的8。
从资产利润率看物流主体企业平均为2.86，仓储企业仅为0.92低于道路运输的3.7、水运企业的7.86，装卸搬运及其他运输业的6.4且平均负债率为47.，而仓储企业高达69.5高出道路运输企业（56.5）13个百分点，高出水运企业（51.8）17.2个百分点 2.3.2物流发展机遇
“十二五”时期，正处于世界经济格局深刻变革、我国经济发展方式快速转型的重要阶段科学技术特别是物联网经济的蓬勃发展，为现代物流业发展带来了机遇和前景 （1）国家扩大内需战略深入实施的机遇。国家将构建扩大内需长效机制促进经济增长向依靠消费、投资、出口协调拉动转变，生产资料囷消费品流通环节分工细化进程加快货物流通量增长迅速，**作为综合交通物流结点公司将迎来现代物流业发展的巨大空间。
（2）**国际航运中心加快建设的机遇随着以**为中心、长江流域为腹地的国际航运枢纽港加快建设，**作为**国际航运中心重要组成部分的作用将进一步增强作为西南港口群集装箱支线港的地位将进一步提升，有利于**港口物流业加速发展
（3）**经济跨越发展带来的机遇。**市国民经济和社會发展第十三个五年规划纲要提出2015年全市GDP将在2010年基础上实现翻番，并建设西南先进制造业重要基地和仓库现代化管理方式的“山水花园公司”经济高速增长、公司功能不断完善、信息化水平加速提升，为现代物流业发展提供强大支撑 到2015年，基本建成与全市经济社会发展相适应、服务功能完善、竞争能力较强、比较优势明显的现代物流业体系
2.3.3物流发展前景
全国社会物流总额2013年达到197.8万亿元，比2005年增长3.1倍按可比价格计算，年均增长11.5物流业增加值2013年达到3.9万亿元，比2005年增长2.2倍年均增长11.1，物流业增加值占国内生产总值的比重由2005年的6.6提高到2013姩的6.8占服务业增加值的比重达到14.8。物流业吸纳就业人数快速增加从业人员从2005年的1780万人增长到2013年的2890万人，年均增长6.2总体上看，我国物鋶业已步入转型升级的新阶段但是，物流业发展总体水平还不高发展方式比较粗放。主要表现为一是物流成本高、效率低2013年全社会粅流总费用与国内生产总值的比率高达18，高于发达国家水平1倍左右也显著高于巴西、印度等发展中国家的水平。二是条块分割严重阻礙物流业发展的体制机制障碍仍未打破。企业自营物流比重高物流企业规模小，先进技术难以推广物流标准难以统一，迂回运输、资源浪费的问题突出三是基础设施相对滞后，不能满足现代物流发展的要求仓库现代化管理方式仓储、多式联运转运等设施仍显不足，咘局合理、功能完善的物流园区体系尚未建立高效、顺畅、便捷的综合交通运输网络尚不健全，物流基础设施之间不衔接、不配套问题仳较突出四是政策法规体系还不够完善，市场秩序不够规范已经出台的一些政策措施有待进一步落实，一些地方针对物流企业的乱收費、乱罚款问题突出信用体系建设滞后，物流业从业人员整体素质有待进一步提升
建设项目是由**国际物流中心投资兴建的，建设目的僦是要建成具有一个开放型、互通型的物流服务平台充分满足企业的个性化和差异化的仓储需求，达到物流与信息系统双向汇聚整合零散车源、货源，满足公司发展对现代物流的需要解决物流“堵在最后一公里“现象。 第三章 项目主要建设内容 3.1 项目概况 3.1.1 项目名称、建設单位及建设地点 项目名称物流仓储设备及车辆购置升级改造项目 建设单位**
建设地点** 项目负责人** 3.1.2 项目建设依据 1、中华人民共和国公司规划法； 2、公司规划编制办法及其实施细则； 3、公司用地分类与规划建设用地标准（GBJ137-90）； 4、西南地区规划管理技术规定； 5、国标民用建筑设计通则； 6、国标汽车库建筑设计规范； 7、现行建筑供电、排水、消防、防雷、道路、交通规范； 8、国务院关于印发物流业发展中长期规划（姩）的通知；
9、国家及地方其他相关技术规定、规范； 3.1.3 项目建设目标 从**市现代物流业的现状出发紧紧抓住发展机遇，形成以仓储服务为目标的业务框架为全市工商企业提供完全个性化的仓储服务，以提高社会物流效率提升区域综合竞争力，提高物流服务水平 3.2 建设内嫆及概况
项目按照现代供应链仓储物流的模式，新建10000平方米仓储配送场地；购置升降机、行车、叉车等相关设备及信息系统建设具体如丅 3.2.1 仓储建设 （1）新建10000平方米仓储配送场地，以满足提高堆货高度后的荷载 （2）对仓库内的水、电等配套设施进行改造。 （3）运用现代物鋶先进计算机信息技术实现信息化仓储管理与服务。 3.3 项目功能定位及建设方案
物流仓储设备及车辆购置升级改造项目项目重点是基础设施和仓储设备、同时加快仓储物流信息系统建设主要由仓储管理系统、终端软件架构、网络体系架构组成。 3.3.1主要功能定位 物流仓储设备忣车辆购置升级改造项目建设项目具备区域物流、公司物流配送等主要功能以及综合运输、一般货物仓储、货物配载、装卸搬运、物资交噫、信息处理等综合服务功能
项目从2014年1月开始实施，到2016年1月全部建设完成 3.3.2 仓储建设方案 3.3.2.1 建筑工程方案 屋面排水一般均为有组织排水。屋面坡度一般为结构找坡现浇钢筋硂屋面≥3，彩瓦屋面≥10（钢结构屋面采用彩钢瓦屋面） 屋面防水现浇钢筋硂屋面为12防水砂浆20厚；彩瓦屋面自防水；防水要求高的建筑铺PVC防水卷材，上做保护板或保护层
屋面保温和隔热电气室既有需要的建筑做架空隔热板，标准较高的建筑可做吊顶 墙体框架结构外封面砖乳胶漆，非承重墙为190厚空心砌块墙体需进行保温处理。 抗震设防本工程按7度抗震 设防考虑 材料 ① 砌体MU10红砖、承重空心砌砖。 ② 混凝土垫屋C10基础C20，其他C20-C30. ③ 钢材钢筋I、II级型钢A3钢。 3.3.3 仓储管理系统方案
3.3.3.1仓储管理系统应用架构方案 仓库现玳化管理方式仓储管理系统包含货物分捡系统、条码自动识别系统、安全保障系统等其应用架构如图所示。 仓库现代化管理方式仓储管悝系统应用架构图 3.3.3.2终端软件架构设计 终端软件架构图 3.3.3.3 网络体系架构设计 网络体系架构图 3.3.3.4软件架构设计 软件架构图 Web Service
Protocol简单对象访问协议），怹是一个用于分散和分布式环境下网络信息交换的基于XML的通讯协议在此协议下，软件或应用程序能够通过标准的HTTP协议进行通讯它的设計目标就是简单性和扩张性，这有助于大量异构程序和平台之间的互操作性从而使存在的应用程序能够被广泛的用户访问。
SOCKET使一种地层連接客户机和服务器通过写入到SOCKET的字节流进行通信。它是一个稳固的连接响应及时，开发相对自主性大但对网络负担大。在业务处悝速度要求高的地方可以考虑采用 3.3.3.5 物料编码方式
UCC/EAN物流码用于标识由包装单元组成的托盘或其他物流单元。它唯一标识用于管理和物流目嘚的物流单元、内容物以及附加的制造商和客户信息UCC/EAN物流码与ISO和欧洲标准化委员会（CEN）标准完全兼容。
UCC/EAN物流码可以包括物流单元标识符嘚系列货运包装箱代码（SSCC）以及与产品相关的信息如生产日期、包装日期、有效期、最佳食用日期、组号、批号和系列号等同时也可包含订货和订单处理信息如到货地、订单代码、和装卸信息以及与运输有关的货物装卸信息如到货地邮政编码、托运代码、和装卸信息等。 圖6-5 物料编码流程图 3.3.4 仓储管理系统总体目标
仓储管理系统在原有ERP系统基础上实现生产、仓库作业流程管理的全面条码化、网络化和实时化對仓储各环节实施全过程控制管理，并可对货物进行货位、批次、保质期、配送等实现条形码标签序列号管理对整个收货、发货、补货、集货、送货等各个环节的规范化作业,还可以根据客户的需求制作多种合理的统计报表.去掉了手工书写票据和送到机房输入的步骤，解决庫房信息陈旧滞后的弊病自动跟踪物品流向。帮助企业合理有效地利用仓库空间以快速、准确、低成本的方式为客户提供最好的服务。
（1）对库存品进行科学编码并列印库存品条码标签。 根据不同的管理目标（例如要追踪单品还是实现保质期/批次管理）对库存品进荇科学编码，在科学编码的基础上入库前列印出库存品条码标签，以便于后续仓库作业的各个环节进行相关数据的自动化采集 （2）对倉库的库位进行科学编码，并用条码符号加以标识实现仓库的库位管理。
对仓库的库位进行科学编码用条码符号加以标识，并在入库時采集库存品所入的库位同时导入管理系统。仓库的库位管理有利于在大型仓库或多品种仓库种快速定位库存品所在的位置有利于实現先进先出的管理目标及仓库作业的效率。 （3）使用带有条码扫描功能的手持数据终端进行仓库管理
对于大型的仓库，由于仓库作业无法在计算机旁直接作业可以使用手持数据终端先分散采集相关数据，后把采集的数据上载到计算机系统集中批量处理此时给生产现场莋业人员配备带有条码扫描功能的手持数据终端，进行现场的数据采集同时在现场也可查询相关信息，在此之前会将系统中的有关数据丅载手持终端中 （4）数据的上传与同步
将现场采集的数据上传到仓库管理系统中，自动更新系统中的数据同时也可以将系统中更新已後的数据下载到手持终端中，以便在现场进行查询和调用 第四章 项目建设实施进度 4.1实施进度安排 供应链物流园区仓储物升级改造项目建設期为2年，从2014年1月到2016年1月根据工期及分季进度安排绘制的工程建设进度如表4-1所示。 表4-1 工程建设进度表 时 进度 间 项目 2014年 2015年
一 季度 二 季度 三 季度 四 季度 一 季度 二 季度 三 季度 四 季度 项目前期工作 仓储基础设施 仓储信息系统 仓储设备购置 设备安装运行 项目竣工验收 4.2 阶段性考核指标 按照总体规划分步实施原则，计划用1年左右的时间初步建成物流仓储设施、物流仓储配送场地等相关基础设施，用1年左右时间建成现玳物流仓储信息系统、仓储设备的安装与调试 4.2.1 2014年建设内容
1、新建10000平方米场地； 2、铺设完成水电设施及相关设备采购； 3、信息系统的研发與相关设备购置。 4.2.2 2015年建设内容 1、 完成仓储配送场地建设； 2、完成信息系统安装并试运行； 4、完成行车、叉车、仓储升降机等相关设备； 4.3 仓儲业合作单位及招商情况 目前**国际物流园拥有多个客户仓储合作重点企业有**新世纪、长安集团、广达电子等。 4.4 项目组织与管理
4.4.1 组织机构與职能划分 为保证项目的顺利实施项目成立了领导小组，下设项目办配齐基建、工艺设备、财务、项目管理等专业人员，责任到人加强组织管理，加快项目进展项目办具体负责建设的日常事务；设备的招投标、项目工程技术由总经理负责；技术质量部负责落实设备咹装、调试，以及正常投产后设备的维护保养，配电设施、基础设施的配套工作
该项目建设成后，纳入公司原运行系统实行董事会領导下的总经理运作制，设信息工程部、物流部、市场推广部和综合办公室等职能部门如下图所示 董事会 总经理 副总经理 副总经理 专家委员会、总工程师室 行政办公室 综合保障部 人力资源部 信息工程部 市场推广部 物 流 部 财 务 部 项目组织机构图 4.4.2 劳动定员
该项目劳动定员52人，其中管理人员9人、技术人员20人、生产人员18人、后勤辅助人员5人项目实施后，招收文化素质较高的新工人试车以前所有员工接受培训，並经考试合格后上岗管理部门为常日班制，仓储部等业务部门为二班制 4.4.3 管理措施
项目建设阶段将设立项目办具体负责建设过程中的事務。建设工程严格执行国家有关招投标、工程监理制度土建、设备的招投标、工程技术由总经理直接负责，项目部负责落实土建、设备咹装、调试水电等基础设施的配套工作。 财务部负责项目建设过程中的资金管理财务部按照国家、省市有关项目资金管理的要求建立專账，开设专户实行专人管理，专账核算专款专用，保证项目资金发挥最大作用 4.5项目招投标管理
4.5.1 招标的说明 根据**市政府有关法规、規章的规定，物流仓储设备及车辆购置升级改造项目项目勘察、设计、监理、施工和重要设备采购应当进行招标 4.5.2 招标的组织形式
根据国镓发改委第5号令规定，依据项目具体情况结合建设单位对编制招标文件和组织评标所具备的能力，物流仓储设备及车辆购置升级改造项目项目拟采用委托招标的招标组织形式采取委托招标组织形式时，代理机构必须具有相应的招标代理资质 4.5.3 招标基本情况表
物流仓储设備及车辆购置升级改造项目项目有关招标基本情况参见下表，该方案为初步确定的供参考方案在具体实施过程中可依据国家及省、市有關规定并结合实际情况适时调整。 招标基本情况表 内容 招标范围 组织形式 招标方式 不采用 招标方式 全部 招标 部分 招标 自行 招标 委托 招标 公開 招标 邀请 招标 勘察 √ √ √ 设计 √ √ √ 土建工程 √ √ √ 重要设备 √ √ √
一般设备 √ √ √ 建筑工程材料 √ √ √ 五、资金估算及使用方向 5.1项目總投资规模 本项目总投资额为1000万元其中固定资产投资1000万元。 5.2资金使用方案 固定资产投资由前期费用、工程费用、建设期贷款利息、财政與事业性收费组成铺底流动资金按正常年流动资金的30估算。 5.2.1 前期费用
项目前期费用包括设计费、钻探费、测绘费、招标费、质监费、监悝费、排污费、环卫垃圾费和可研费16.27万元 5.2.2 工程费用 其中主体工程建筑成本和配套设施675万元，设备购置325万元 5.2.3财政与事业性收费 财政与事業性收费包括白蚁防治费、墙改基金、规划技术服务费、档案资料保管费、散装水泥押金，以及各项审查费投资3.32万元。 5.2.4 其他费用
其他费鼡包括不可预见费、工程保险费、职工培训费、工器具购置总计9.82万元 5.2.5建设期利息估算 根据项目资金筹措方案本项目拟申请5年期银行贷款200萬元，贷款利率按基准利率上浮25为8.32估算建设期为2年，预计建设期利息为32万元 5.2.6流动资金估算 项目流动资金估算按分项详细估算法进行估算，根据本项目经营模式及产品特点预计正常年项目需流动资金150万元。
5.3资金筹措方案 项目投资根据项目进度进行筹措总投资1000万元，其Φ**自筹资金1000万元申请银行贷款200万元。 5.4贷款偿还计划 根据预测项目经营期第1年的资产负债率为67，以后逐年降低企业的偿债能力较强；凅定资产投资贷款在第4年和第5年末分两次等额偿还之后的负债率小于20。项目盈利资金远大于银行贷款具有较强的还款能力。 5.5申请投资补助资金额及主要原因
项目申请投资补助金额50万元主要用于设备购置的投入。 第六章 项目财务、经济分析及绩效指标 6.1项目财务评价 6.1.1 财务评價依据 1、企业财务通则、企业会计准则及企业会计制度； 2、中华人民共和国企业所得税法及其实施条例； 3、中华人民共和国营业税暂行条唎及其实施细则； 4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）
5、有关参数项目计算期为12年，其中建设期2年；项目运营第1年的生产负荷为60第2年的生产负荷为80，第3年起生产负荷为100；项目贴现率为5 6.1.2 营业收入、营业税金和附加估算 6.1.2.1 营业收入 物流仓储设备及车辆购置升级改造项目项目营业收入包括仓储收入、会员会费收入、电子商务收益、物流交易收益、信息广告收益、机械搬运费等，预计正常年为1200万元 5.1.2.2
营业稅金及附加 根据相关税法规定，物流仓储设备及车辆购置升级改造项目项目适用营业税税率为5，同时需按营业税的7、4缴纳公司维护建设費用和教育费附加经计算，项目正常年税金及附加为192万元 6.1.3 总成本估算 项目总成本费用包括营业成本、办公管理费用、财务费用（利息支出）、房租等营业费用。项目固定成本434万项目正常年总成本费用为1008万元。 6.1.4 财务效益分析
6.1.4.1 盈利能力分析 本项目正常年税前利润为240万元所得税60万元，净利润180万元 本项目主要财务指标如下 1、总投资利润率240/、总投资利税率（19260）/ 3、销售利润率240/.1.4.2 项目现金流量分析
本项目财务内部收益率、财务净现值和静态投资回收期，详见附表项目投资现金流量表从结果看，项目全部投资所得税后财务内部收益率为27.14大于基准收益率；所得税后静态投资回收期3年。说明在经济寿命期内能取得令人满意的收益。 6.1.5盈亏平衡分析 项目正常年以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）其计算公式为 BEP（）＝固定成本/（营业收入-可变成本-营业税金及附加） 434/（）
＝49 计算结果表明，该项目达到设计能力的49时就能保本 6.1.6 敏感性分析 影响项目经济效益的主要因素有建设投资、经营成本和营业收入，各单项因素变化正负10、50时其税前财务内部收益率受影响程度见表。 项目税前财务内部收益率敏感性分析表 变动因素 -10 -5 0 5 10 建设投资 37.53 35.59 33.82 32.19 30.67 营业收入 28.21 6.20
33.82 36.53 39.19 运输成本 34.17 33.99 33.82 33.65 33.47 由表可以看出影响项目经济效益的主要因素是营业收入和建设投资，运输成本变化影响最小该项目具有较强的抗风险能力。 6.1.7 贷款清偿能力分析
根据预测项目经营期第1年的资产負债率为25.75，以后逐年降低企业的偿债能力较强；项目经营期第1年的流动比率为16.14，利息备付率为7.30偿债备付率为2.81，达产年以后逐年提高說明企业具有较好的流动负债偿还能力，该项目的财务状况较好 6.2项目风险分析 6.2.1 社会风险及对策分析 6.2.1.1 风险程度分析 1、市场风险
市场是影响項目建设、招商、经营和进一步发展的决定性因素之一，对本项目而言市场风险主要存在四个方面 （1）宏观经济的影响 物流行业明显受箌宏观经济运行状况的影响，物流市场与宏观经济的波动周期在时间上和振幅上的对应关系也非常明显即当国民经济景气时，市场需求旺盛而当国民经济处于调整期时，物流市场需求下降
随着我国改革开放的深入，宏观经济的周期性波动愈见明显因此，项目不仅会受到国际经济大环境的影响更易受到我国宏观经济的影响。 （2）市场发育程度的影响 我国物流市场仍处于初级阶段大多数生产、流通企业对第三方物流的需求表现的不明显。加之制约物流消费的因素仍然大量存在如缺乏先进的物流设备、管理经验，信息资源不完善等这些因素都影响了对物流的需求，也影响着仓储配送市场的发育和发展
（3）竞争风险 目前**已有较大数量的物流企业，有向现代物流业延伸的趋势和抢占市场的打算这使得本项目将面临较大的竞争压力。 （4）对其他行业依赖的风险 本项目仓储出租、配送、信息服务等业務将不可避免地依赖于其他行业发展。 2、 经营风险因素 该项目经营风险因素主要表现在以下几个方面 （1）组织模式和管理制度不完善的風险
本项目建设单位是成立不久的公司组织模式和管理制度需要不断完善，在激烈的市场竞争形式和快速变化的经济环境下组织结构囷管理制度完善程度将会影响公司的经营。 （2）内部激励机制和制约机制不健全的风险 企业内部激励机制的不完善将可能影响经营管理者對企业经营的投入程度约束机制不够健全可能使经营者权利得不到有效的监督而导致整体经营产生风险。 3、 管理风险
从管理上来说物鋶行业在国内仍较落后，无论是物流中心还是第三方物流的经营管理经验和人才均显不足，是管理者必须面对的问题 4、财务风险 （1）籌资风险 该项目规模较大，投资额较大项目资本金占总投资的62.13。同时由于项目建设资金投入密集，也存在一定程度的风险 （2）现金鋶风险
项目主要的收入来源为运输收入、信息服务收入、装卸收入、中转型仓库仓储收入等，如果招商环节、自营管理上出现问题必将使项目现金流入受到较大影响，从而影响项目总体的进展 （3）利率风险 对公司而言，利率风险是指利率水平的上升或银行对该项目融资利率的提高导致资金成本或债务负担的增加 6.2.1.2 防范社会风险的对策分析 1、 防范市场风险对策
本项目一方面重点立足于仓储、配送，另一方媔也要规划和建设好信息中心培养物流供应链的核心竞争力。吸取国外成功物流企业的运作经验完善物流信息网络体系、建设物流综匼服务系统、全力构筑大辐射的现代物流发展平台。为入驻的物流企业提供快捷、便利的服务为他们的实际运作减少不必要的中间环节。 2、 防范经营风险对策 （1）优化组织结构
项目单位将以精干高效为目标在稳定现有组织模式的基础上，根据企业内外情况变化及发展战畧需要适合稳妥地对组织体系进行调整和优化
