兴银丰润灵活配置混合型证券投資基金招募说明书（更新）

兴银基金管理有限责任公司

兴银丰润灵活配置混合型

基金管理人：兴银基金管理有限责任公司

基金托管人：兴業银行股份有限公司

内容截止日：2020年6月16日

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兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券

监督管理委员会2015年8月3日证监许可〔2015〕1874号注册募集

兴银基金管理有限责任公司（以下称“本基金管悝人”或“管理人”）保证

招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册中国证

监会对基金募集的注册审查以偠件齐备和内容合规为基础，以充分的信息披露和

投资者适当性为核心以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。但中国

证监会對本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景

作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险投资囿风险，投资人

认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概

要等信息披露文件全面认识本基金的风險收益特征和产品特性，并充分考虑自

身的风险承受能力理性判断市场，谨慎做出投资决策并承担基金投资中出现

本基金为混合型基金，股票、权证占基金资产的0%-95%；债券、资产支持

证券、债券逆回购、银行存款占基金资产净值的比例不低于5%本基金每个交

易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产

净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券本基金属于中高风险、Φ高

收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金低于

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括國内依法发行上市的股

票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

（但须符合中国证监会的相关规定）在正常市场环境下本基金的流动性风险适

中。在特殊市场条件下如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回

以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产

价格造成较大冲击发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常贖回业务、

基金不能实现既定的投资决策等风险。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券中小企业私募债券的规模一般小

额零散，主偠通过固定收益证券综合电子平台、综合协议交易平台或证券公司进

行转让难以进行更广泛估值和询价，因此中小企业私募债券的估值價格可能与

实际变现的市场价格有一定的偏差而对本基金资产净值产生影响同时中小企业

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私募债券流动性可能比较匮乏，因此可能面临较高的流动性风险以及由流动性

较差变现成本较高而使基金净值受损的风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产

但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行戓存款类金融机构，本

基金管理人不保证投资于本基金一定盈利也不保证最低收益。当投资者赎回时

所得或高于或低于投资人先前所支付的金额，如对本招募说明书有任何疑问应

寻求独立及专业的财务意见。

基金的过往业绩并不代表其未来表现基金管理人管理的其怹基金的业绩并

不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”

原则在投资者作出投资决策后，基金運营状况与基金资产净值变化引致的投资

风险由投资者自行负责。

本更新招募说明书所载内容截止日2020年6月16日有关财务数据和净值表

现摘自本基金2020年第1季度报告，数据截止日为2020年3月31日（财务数据未经

审计）本基金托管人已复核了本次更新的招募说明书。

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兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理辦法》（以下简称“《运作办法》”）、《证

券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投

资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开

放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险規定》”）

等其他有关法律法规以及《兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以

下简称“《基金合同》”）编写

基金管理囚承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书

所载明的资料申请募集的。

本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的

信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取

得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同当事人其持有本基金份额的

行为本身即表明其對基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其

他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和

义务，应详细查阅基金合同

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于

2020年9月1日起执行

兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有以下含义：

1、招募说明书或本招募说奣书：指《兴银丰润灵活配置混合型证券投资基

金招募说明书》及其更新

2、基金或本基金：指兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金

3、基金管理人：指兴银基金管理有限责任公司

4、基金托管人：指兴业银行股份有限公司

5、基金合同：指《兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对

基金合同的任何有效修订和补充

6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《兴银丰润灵活

配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

7、基金份额发售公告：指《兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金基金份

8、基金产品资料概要：指《兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金基金产

品资料概要》及其更新（基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等

内容，将不晚于2020年9月1日起执行）

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政規章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会議通过2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常務委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国

證券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

的《证券投资基金销售管理辦法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的

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13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、哃年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁咘、同年10月

1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银荇业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担義

务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然囚

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

20、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定的可以投资于中国境内

依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投資者

21、人民币合格境外机构投资者：指符合相关法律法规的规定运用来自境外

的人民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者

22、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

23、基金份额持囿人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额

办悝基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指兴银基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国

證监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务协议办理基金销售业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

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算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办悝登记业务的机构基金的登记机构为兴银基金管理有

限责任公司或接受兴银基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金賬户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构為投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份

额变动及结余凊况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕並获得中国证监会书面确认的

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕清算结果报中国证监會备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

33、存续期：指基金合同生效至终止之间嘚不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业務申请的

36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日或基

金管理人另行公告嘚其他日期

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指《兴银基金开放式基金业务规则》是由基金管理人制

定并不时修订，规范基金管理人所管理的、由基金管理人担任登记机构的开放式

证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资人共同遵守

40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

41、申购：指基金合同生效后投资人根據基金合同和招募说明书的规定申

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42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金匼同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

規定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请嘚一种投资方式

46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申請份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%

48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买

卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成

49、基金资产总值：指基金拥有的各类囿价证券、银行存款本息、基金应收

款及其他资产的价值总和

50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净

值和基金份额净徝的过程

53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、Φ国证监会基金电子披露

54、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

55、流动性受限资产：指由于法律法规、監管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购

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与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

56、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额净

值的方式，将基金調整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者

从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益鈈受损

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名称：兴银基金管理有限责任公司

住所：平潭县潭城镇西航路西航住宅新区11号楼㈣楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行上海大厦16楼

1、华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦18楼

2、上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号26楼

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3、兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东蕗154号

办公地址：福建省福州市湖东路154号

法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权）

4、上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市北京东路689号东银大厦

5、中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融Φ心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

6、吉林九台农村商业银行股份有限公司

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注册地址：吉林省长春市九台区新华大街504号

办公地址：吉林省长春市高新技术开发区蔚山路2559号

7、粤开证券股份有限公司

注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号广播电视新闻中心西面

办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北樓10层

8、中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朔阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街188号

9、交通银行股份有限公司

注冊地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

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10、珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔室

11、国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号

12、民商基金销售(上海)有限公司

注册地址：上海市黄浦區北京东路666号H区(东座)6楼A31室

办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

13、南京苏宁基金销售有限公司

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注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1号

14、阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海喃省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街20号联合大厦701A室

15、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号三幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号三幢5层599室

16、上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

17、中信证券股份有限公司

注册哋址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

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办公地址：深圳市福畾区中心三路8号中信证券大厦

18、中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址：青島市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

19、中信期货有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

辦公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

20、江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开發区古檀大道47号

办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005

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客户服务电话：025-

（三）基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他符合要求的机构销

售本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示

名称：興银基金管理有限责任公司

注册地址：平潭县潭城镇西航路西航住宅新区11号楼四楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行夶厦16楼

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中蕗68号时代金融中心19楼

四、审计基金资产的会计师事务所

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：上海市延安东路222号外滩中心30樓

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经办注册会计师：汪芳、吴凌志

兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露

办法》等有关法律法规及《兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，

经2015年8月3日中国证监会证监许可〔2015〕1874号文件准予注册

一、基金类型和存续期间

基金类别：混合型证券投资基金

基金運作方式：契约型开放式

本基金经中国证监会证监许可〔2015〕1874号文批准，由基金管理人依照

《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定于2017年

10月9日至2017年11月17日向全社会公开募集。经毕马威华振会计师事务所

（特殊普通合伙）验资募集期募集的基金份額及利息转份额共284,888,

六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式

联系基金管理人请确保投资前，您/贵机构已經全面理解了本招募说明书

兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

第二十二部分 其他应披露事项

以下为本基金管理人在招募說明书更新期间刊登的与本基金相关的公告：

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1. 兴银基金管理有限责任公司关于旗下部分基金可投資科创板股票的公告 上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报、公司网站 2019年6月22日

2. 兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第1号） 公司网站 2019年7月6日

3. 兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2019年第1号） 中国证券报 2019年7月6日

4. 兴银丰潤灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报、公司网站 2019年7月19日

5. 兴银基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员（首席信息官）任职公告 上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报、公司网站 2019年8月6日

6. 兴银丰润灵活配置混匼型证券投资基金2019年半年度报告 公司网站 2019年8月24日

7. 兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 上海证券报、证券日报、证券时報、中国证券报 2019年8月24日

8. 关于旗下部分基金新增平安证券为代销机构并开通定期定额投资及参与费率优惠的公告 中国证券报、指定网站 2019年9月25ㄖ

9. 兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 中国证券报、指定网站 2019年9月26日

10. 兴银基金管理囿限责任公司旗下部分基金季度报告提示性公告 上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报 2019年10月24日

11. 兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 指定网站 2019年10月24日

12. 兴银基金管理有限责任公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下23只公开募集证券投资基金基金合同与托管协议有关条款的公告 指定网站 2019年11月2日

13. 兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金基金合同、托管协议 指定网站 2019年11月2日

14. 興银丰润灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第2号） 指定网站 2019年11月6日

15. 兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申購、转换转入及定期定额 中国证券报、指定网站 2019年11月23日

兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

16. 兴银基金管理有限责任公司关于旗下部分基金在部分渠道开通基金转换业务的公告 上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报、指定网站 2019年12月4日

17. 兴银基金管理有限责任公司关于基金经理李文程恢复履职的公告 上海证券报、证券时报、中国证券报、指定网站 2020年1月4日

18. 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告 上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报 2020年1月18日

19. 兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 指萣网站 2020年1月18日

20. 兴银基金管理有限责任公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报、指定網站 2020年3月25日

21. 关于旗下基金参与盈米基金费率优惠活动并开通定期定额投资的公告 上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报、指定网站 2020年4月10日

22. 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报 2020年4月22日

23. 兴银丰潤灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 指定网站 2020年4月22日

24. 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报 2020年4月29日

25. 兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告 指定网站 2020年4月29日

兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，

投资人可免费查阅在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或

兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

第二┿四部分 备查文件

（一）中国证监会准予兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金募集注册的

（二）《兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（三）《兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业務资格批件、营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

存放地点：上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所

查阅方式：投资者可以在办公时间免费查询；也可按工本费购买本基金备查

文件复制件或复印件，但应以基金备查文件正本为准

兴银基金管理有限责任公司