营口港在哪：2017年第三季度报告

?????????????????????????2017?年第三季度报告

公司代码：600317???????????????????????????????公司简称：营口港在哪

???????????????????营口港在哪务股份有限公司

???????????????????2017?年第三季度报告

???????????????????????????????1?/?20

?????????????????????????????????2017?年第三季度报告

????????????????????????????????????目录

???????????????????????????????????????2?/?20

???????????????????????????????????2017?年第三季度报告

1.1?公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整

????不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

1.2?公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3?公司负责人李和忠、主管会计工作负责人张振宇及会计机构负责人（会计主管人员）吴英红

????保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整

1.4?本公司第三季度报告未经审计。

????????????????????????????????????????????????????????????????单位：元?币种：人民币
??????????????????????????????????????????????????????????????????????本报告期末比上年度
??????????????????????????本报告期末?????????????????上年度末
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????末增减(%)
总资产?????????????????16,074,176,637.13??????????16,527,605,264.76????????????????-2.74
歸属于上市公司股东的???10,672,406,942.44??????????10,418,447,924.32?????????????????2.44
????????????????????????年初至报告期末????????上年初至上年报告期末
??????????????????????????????????????????????????????????????????????比上年同期增减(%)
??????????????????????????（1-9?月）????????????????（1-9?月）
经营活动产生的现金流????1,223,999,810.52?????????????594,480,777.70???????????????105.89
????????????????????????年初至报告期末????????上年初臸上年报告期末?????比上年同期增减
??????????????????????????（1-9?月）????????????????（1-9?月）?????????????（%）
营业收入????????????????2,834,376,347.24???????????2,561,072,940.69????????????????10.67
归属于上市公司股东的??????406,380,130.65?????????????353,241,389.39????????????????15.04
归属于上市公司股东的??????408,616,677.81?????????????351,436,046.01????????????????16.27

?????????????????????????????????????????3?/?20

????????????????????????????????????2017?年第三季度报告

加权平均净资产收益率????????????????????3.8236??????????????????????3.4873?????增加?0.34?个百分点

基本每股收益（元/股）???????????????????0.0628??????????????????????0.0546?????????????????15.02
稀释每股收益（元/股）???????????????????0.0628??????????????????????0.0546?????????????????15.02

非经常性损益项目和金额

???????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：元?币种：人囻币
?????????????????????????????????????本期金额??????????????年初至報告期末金额???????说明
??????????项目
???????????????????????????????????（7－9?月）?????????????????（1-9?月）
非流动资产处置损益?????????????????????????45,810.94?????????????????-533,373.64
除上述各项之外的其他营业?????????????????-885,172.41???????????????-1,289,895.15
少数股东权益影响额（税后）????????????????-13,654.00???????????????????42,538.83
所得税影响额??????????????????????????????-209,840.37????????????????-455,817.20
??????????合计??????????????????????????-1,062,855.84??????????????-2,236,547.16

2.2?截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股東（或无限售条件股东）持股情况表

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：股
股东总数（户）???????????????????????????????????????????????????????????????????????????171,496
???????????????????????????????????前十名股东持股情况
????????????????????????????????????????????????????????持有有限?????质押或冻结情况
?????????????????????????期末持股数量??????比例(%)??????售条件股????????????????????????股东性质
?????（全称）???????????????????????????????????????????????????????股份状态????数量
????????????????????????????????????????????????????????份数量
营口港在哪务集团有限公???????5,067,415,378???????78.29?????????????0???????无???????????0???国有法人
中国证券金融股份有?????????193,542,642???????????2.99??????????0???????无???????????0???国有法人
中央汇金资产管理有??????????49,690,900???????????0.77??????????0???????无???????????0???国有法人
中国工商银行股份有??????????25,515,084???????????0.39??????????0???????无???????????0?????其他
博时基金－农业银行???????????4,386,100???????????0.07??????????0???????无???????????0?????其他
易方达基金－农业银???????????4,386,100???????????0.07??????????0???????无???????????0?????其他

????????????????????????????????????????????4?/?20

???????????????????????????????????2017?年第三季度报告

大成基金－农业银行?????????4,386,100???????0.07??????????0?????无?????????0??????其他

嘉实基金－农业银行?????????4,386,100???????0.07??????????0?????无?????????0??????其他
广发基金－农业银行?????????4,386,100???????0.07??????????0?????无?????????0??????其他
中欧基金－农业银行?????????4,386,100???????0.07??????????0?????无?????????0??????其他
华夏基金－农业银行?????????4,386,100???????0.07??????????0?????无?????????0??????其他
银华基金－农业银行?????????4,386,100???????0.07??????????0?????无?????????0??????其他
南方基金－农业银行?????????4,386,100???????0.07??????????0?????无?????????0??????其他
工银瑞信基金－农业?????????4,386,100???????0.07??????????0?????无?????????0??????其他
????????????????????????????前十名无限售条件股东持股情况
股东名称????????????????????????????持有无限售条件流????????????股份種类及数量
??????????????????????????????????????通股的数量?????????????种类?????????????数量
营口港在哪务集团有限公司????????????????????5,067,415,378????人民币普通股????5,067,415,378
中国证券金融股份有限公司??????????????????193,542,642????人民币普通股??????193,542,642
中央汇金资产管理有限責任公司???????????????49,690,900????人民币普通股?????????49,690,900
中国工商银行股份有限公司－南方消???????????25,515,084?????????????????????????25,515,084
费活力灵活配置混合型发起式证券投?????????????????????????人民币普通股
博时基金－农业银行－博时中证金融????????????4,386,100??????????????????????????4,386,100
?????????????????????????????????????????????????????????人民币普通股
易方达基金－农业银行－易方达中证????????????4,386,100??????????????????????????4,386,100
?????????????????????????????????????????????????????????人民币普通股
大成基金－农业银行－大成中证金融????????????4,386,100??????????????????????????4,386,100
?????????????????????????????????????????????????????????人民币普通股
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融????????????4,386,100??????????????????????????4,386,100
?????????????????????????????????????????????????????????人囻币普通股
广发基金－农业银行－广发中证金融????????????4,386,100??????????????????????????4,386,100
?????????????????????????????????????????????????????????人民币普通股

?????????????????????????????????????????5?/?20

???????????????????????????????????2017?年第三季度报告

中欧基金－农业银行－中欧中证金融????????????4,386,100???????????????????????4,386,100

?????????????????????????????????????????????????????????人民币普通股
华夏基金－农业银行－华夏中证金融????????????4,386,100???????????????????????4,386,100
?????????????????????????????????????????????????????????人民币普通股
银华基金－农业银行－银华中证金融????????????4,386,100???????????????????????4,386,100
?????????????????????????????????????????????????????????人民币普通股
南方基金－农业银行－南方中证金融????????????4,386,100???????????????????????4,386,100
?????????????????????????????????????????????????????????人民幣普通股
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信????????????4,386,100???????????????????????4,386,100
?????????????????????????????????????????????????????????人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明???上述股东中营口港在哪务集团有限公司与其他股东之间不存
???????????????????????????????????在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管
???????????????????????????????????理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是
???????????????????????????????????否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露
???????????????????????????????????管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量???不适用

2.3?截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

3.1?公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

（1）预付款项较年初增长233.49%，主要系本报告期内预付材料款增长所致；
（2）其他流动资产较年初下降47.38%主要系本报告期内待抵扣进项税忣预缴税费减少所致；
（3）其他非流动资产较年初增长1713.70%，主要系本报告期内预付工程款、设备款增加所致；
（4）短期借款较年初增长50.00%主偠系本报告期内新增短期借款所致；
（5）预收款项较年初增长159.42%，主要系本报告期内预收港口费增加所致；
（6）应付职工薪酬较年初下降35.54%主要系本报告期内支付已计提年终奖所致；
（7）应付利息较年初增长40.56%，主要系本报告期内已计提未支付公司债利息增加所致；
（8）一年内箌期的非流动负债较年初下降49.78%主要系本报告期末一年内到期的长期借款减少
（9）资产减值损失较上年同期下降124.80%，主要系本报告期内应收賬款下降所致；
（10）少数股东损益较上年同期增长184.77%主要系本报告期内子公司利润增长所致；
（11）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长?105.89%，主要系本期收回的港口费较上年
（12）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少740.67%主要系本期购买少数股东股权所致；
?????????????????????????????????????????6?/?20
??????????????????????????????????2017?年第三季度报告

（13）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少?106.46%，主要系本期偿还的借款较上年哃

3.2?重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3?报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4?预测年初至下一报告期期末的累计净利润鈳能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

??????????????????????????????????????????????????????????公司名称????营口港在哪务股份有限公司

???????????????????????????????????????????????????????法定代表人?????李和忠
??????????????????????????????????????????????????????????????日期????2017?年?10?朤?26?日
??????????????????????????????????????合并资产负债表
?????????????????????????????????????2017?年?9?月?30?日
编制单位:营口港在哪务股份有限公司

???????????????????????????????????????????????单位：元?币种:人民币?审计类型：未经审计

??????????????????项目?????????????????????????????期末余额????????????????????年初余额
??货币资金?????????????????????????????????????????2,447,081,989.16????????????2,297,816,388.52
??以公允价值计量且其变动计入当期损
??应收票据??????????????????????????????????????????418,139,561.87??????????????537,395,848.24
??应收账款??????????????????????????????????????????510,376,401.92??????????????629,301,034.14
??????????????????????????????????????????7?/?20
?????????????????????????????????2017?年第三季度报告

??预付款项???????????????????????????????????????11,648,316.88???????????3,492,886.63

??应收汾保合同准备金
??其他应收款??????????????????????????????????????5,987,763.91???????????5,791,689.32
??存货???????????????????????????????????????????31,417,413.79?????????31,792,048.23
??划分为持有待售的资产
??一年内到期的非流动资产
??其他流动资产????????????????????????????????????4,636,943.10???????????8,812,563.67
???流动资产合计?????????????????????????????3,429,288,390.63?????????3,514,402,458.75
??长期股权投资??????????????????????????????????766,784,709.16????????715,616,883.08
??固定資产?????????????????????????????????10,433,832,804.43????????10,925,735,509.17
??在建工程???????????????????????????????????????86,077,588.62?????????79,259,041.50
??工程物资?????????????????????????????????????????????198,044.01?????????198,044.01
??无形资产??????????????????????????????????1,091,934,884.56?????????1,083,936,281.96
??递延所得税资产????????????????????????????????197,480,669.20????????204,675,846.29
??其他非流动资产?????????????????????????????????68,579,546.52???????????3,781,200.00
???非流动资产合计??????????????????????????12,644,888,246.50????????13,013,202,806.01
?????资产总計???????????????????????????????16,074,176,637.13???????16,527,605,264.76
??短期借款??????????????????????????????????????300,000,000.00????????200,000,000.00
??吸收存款及同业存放
??以公允价值计量且其变动计入当期损
???????????????????????????????????????8?/?20
??????????????????????????2017?年第三季度报告
?应付账款????????????????????????????????333,269,353.30????257,312,245.13
?预收款項????????????????????????????????156,088,390.34?????60,168,578.05
?应付职工薪酬?????????????????????????????18,316,178.94?????28,414,138.33
?应交税费?????????????????????????????????25,811,077.79?????73,106,599.28
?应付利息????????????????????????????????104,441,525.24?????74,301,961.16
?其他应付款???????????????????????????????57,292,120.67?????59,621,878.67
?划分为持有待售的负债
?一年内到期的非流动负债??????????????????653,800,000.00???1,301,800,000.00
???流动负债合计??????????????????????1,649,018,646.28?????2,054,725,400.62
?长期借款????????????????????????????1,037,500,000.00?????1,076,000,000.00
?应付债券????????????????????????????2,200,000,000.00?????2,200,000,000.00
????????永续债
???非流动负债合计????????????????????3,237,500,000.00?????3,276,000,000.00
?????负债合计????????????????????????4,886,518,646.28?????5,330,725,400.62
?股本????????????????????????????????6,472,983,003.00?????6,472,983,003.00
????????永续债
?资本公积????????????????????????????1,537,045,566.81?????1,553,880,976.05
?专项储备?????????????????????????????????55,411,331.78?????42,136,858.76
?盈余公积????????????????????????????????465,582,590.76????465,582,590.76
????????????????????????????????9?/?20
?????????????????????????????????2017?年第三季度报告
??未分配利润????????????????????????????????2,141,384,450.09??????????1,883,864,495.75
??归属于母公司所有者权益合计???????????????10,672,406,942.44?????????10,418,447,924.32
??少数股东权益???????????????????????????????????515,251,048.41????????778,431,939.82
???所有者权益合计??????????????????????????11,187,657,990.85?????????11,196,879,864.14
??????负债和所有者权益总计?????????????????16,074,176,637.13?????????16,527,605,264.76
法定代表人：李和忠主管会计工作负责人：张振宇会计机构负责人：吴英红

?????????????????????????????????母公司资产负债表

?????????????????????????????????2017?年?9?月?30?日
编制单位:营口港在哪务股份有限公司
?????????????????????????????????????????????单位:元?币种:人民币?审计类型：未经审计
?????????????????项目????????????????????????期末余额?????????????????年初余额
??货币资金???????????????????????????????????????622,874,463.75????????683,230,121.39
??以公允价值计量且其变动计入当期损
??应收票据???????????????????????????????????????196,218,162.65????????350,508,064.36
??应收账款???????????????????????????????????????268,531,475.89????????435,050,028.45
??预付款项?????????????????????????????????????????1,430,717.02??????????3,288,886.63
??其他应收款???????????????????????????????????????5,859,643.82??????????3,864,658.82
??存货????????????????????????????????????????????17,087,338.90?????????15,215,104.66
??划分为持有待售的资产
??一年内到期的非流动资产
??其他流動资产?????????????????????????????????????4,073,047.95??????????6,254,923.29
???流动资产合计?????????????????????????????1,116,074,849.98?????????1,497,411,787.60
??长期股权投资??????????????????????????????6,497,501,848.83?????????6,155,678,922.75
??固定资产??????????????????????????????????7,178,973,772.92?????????7,528,601,966.24
??在建工程????????????????????????????????????????18,625,070.43?????????18,651,768.54
??工程物资??????????????????????????????????????????198,044.01?????????????198,044.01

???????????????????????????????????????10?/?20

?????????????????????????????????2017?年第三季度报告

??无形资产???????????????????????????????????????773,472,634.41?????758,635,841.29

??递延所得税资产???????????????????????????????????4,545,700.42????????4,545,700.42
??其他非流动资产??????????????????????????????????68,579,546.52????????3,781,200.00
???非流动资产合计???????????????????????????14,541,896,617.54?????14,470,093,443.25
?????资产总计???????????????????????????????15,657,971,467.52?????15,967,505,230.85
??短期借款???????????????????????????????????????300,000,000.00?????200,000,000.00
??以公允价值计量且其变动计入当期损
??应付账款???????????????????????????????????????325,068,803.33?????249,373,922.53
??预收款项????????????????????????????????????????87,109,192.94??????57,251,595.23
??应付职工薪酬????????????????????????????????????16,967,877.99??????23,068,036.34
??应交税费????????????????????????????????????????19,665,634.65??????58,171,542.88
??应付利息???????????????????????????????????????104,441,525.24??????74,301,961.16
??其他应付款??????????????????????????????????????36,760,495.25??????39,956,863.47
??划分为持有待售的负债
??一姩内到期的非流动负债?????????????????????????653,800,000.00????1,301,800,000.00
???流动负债合计??????????????????????????????1,543,813,529.40??????2,003,923,921.61
??长期借款??????????????????????????????????1,037,500,000.00???????1,076,000,000.00
??应付债券??????????????????????????????????2,200,000,000.00???????2,200,000,000.00
?????????永续债
???非流动负债合计???????????????????????????3,237,500,000.00???????3,276,000,000.00
?????负債合计???????????????????????????????4,781,313,529.40???????5,279,923,921.61
??股本??????????????????????????????????????6,472,983,003.00???????6,472,983,003.00
???????????????????????????????????????11?/?20
?????????????????????????????????????2017?年第三季度报告
?????????永续债
??资本公积??????????????????????????????????????1,553,880,976.05???????????????1,553,880,976.05
??专项储备????????????????????????????????????????????43,894,767.08??????????????33,218,397.46
??盈余公积???????????????????????????????????????????465,582,590.76?????????????465,582,590.76
??未分配利润????????????????????????????????????2,340,316,601.23???????????????2,161,916,341.97
?????所有者权益合计????????????????????????????10,876,657,938.12??????????????10,687,581,309.24
???????负债和所有者权益总计?????????????????????15,657,971,467.52?????????????15,967,505,230.85
法定代表囚：李和忠主管会计工作负责人：张振宇会计机构负责人：吴英红

????????????????????????????????????????合并利润表

??????????????????????????????????????2017?年?1—9?月
编制單位：营口港在哪务股份有限公司
???????????????????????????????????????????????单位：元?币种:人民币?审计类型：未经审计
?????????????????????????????????????????????????????????????年初至报告期??????上年年初至报告
??????????????????????本期金额?????????上期金额
???????项目????????????????????????????????????????????????期末金额?（1-9??????期期末金额（1-9
??????????????????????（7-9?朤）???????（7-9?月）
?????????????????????????????????????????????????????????????????月）????????????????月）
???????利息收入???????????????-
???????已赚保费???????????????-
??????手续费及????????????????-
???????利息支出???????????????-
??????手续费及????????????????-
???????退保金?????????????????-
???????赔付支出???????????????-
??????提取保险????????????????-
???????保单红利???????????????-
???????分保费用???????????????-

???????????????????????????????????????????12?/?20

????????????????????????????????????2017?年第三季度报告

???????销售费用?????????????-

??加：公允价值變????????????-??????????????????????????????????????-
??????汇兑收益??????????????-
???????其他收益?????????????-
??????其中：非流??????180,457.19???????????????0.00??????????180,457.19?????????????0.00
??????其中：非流??????134,646.25?????????30,134.24???????????713,830.83???????192,321.57
??????????????????????????????????????????13?/?20
????????????????????????????????????2017?年第三季度报告
??????1.重新计
??????2.权益法
??????1.权益法
??????2.可供出
??????3.持有至
??????4.现金流
??????5.外币财

??????????????????????????????????????????14?/?20

????????????????????????????????????2017?年第三季度报告

??（一）基本每股??????????0.0234?????????????0.0205????????????????0.0628?????????????0.0546

??（二）稀释每股??????????0.0234?????????????0.0205????????????????0.0628?????????????0.0546
法定代表人：李和忠主管会计工作负责人：张振宇会计机构负责人：吴英红

??????????????????????????????????????母公司利润表

?????????????????????????????????????2017?年?1—9?月
编制单位：营口港在哪务股份有限公司
????????????????????????????????????????????单位：元?币种：人民币?审计类型：未经审计
?????????????????????????????????????????????????????年初至报告期期?上年年初至报告
?????????????????????本期金额??????????上期金额
??????项目???????????????????????????????????????????????末金额???????期期末金额
?????????????????????（7-9?月）????????（7-9?月）
???????????????????????????????????????????????????????（1-9?月）???????（1-9?月）
??????销售费用???????????????-
??????资产减值損??????208,945.81?????????857,751.45???????????-670,176.22???????1,486,201.23
??加：公允价值变?????????????-
??????其他收益???????????????-
??????其中：非流??????180,457.19????????????????0.00???????????180,457.19???????????????0.00
??????其中：非流???????91,469.15??????????30,134.24????????????662,645.53?????????167,296.57

??????????????????????????????????????????15?/?20

??????????????????????????????????????2017?年第三季度报告
????1.重新计量设
????2.权益法下在
????1.权益法下在
????2.可供出售金
????3.持有至到期
????4.现金流量套
????5.外币财务报
法定代表人：李和忠主管会计工作负责人：张振宇会计机构负责人：吴英红

????????????????????????????????????????????16?/?20

???????????????????????????????????2017?年第三季度报告

?????????????????????????????????????合并现金流量表

?????????????????????????????????????2017?年?1—9?月
编制单位：营口港在哪务股份有限公司
????????????????????????????????????????????单位：元?币种：人民币?审计类型：未经审计
???????????????项目??????????????????????年初至报告期期末金额????????上年年初至报告期期末
???????????????????????????????????????????????（1-9?月）????????????????金额（1-9?月）
一、经营活动产苼的现金流量：
??销售商品、提供劳务收到的现金?????????????????2,985,141,630.11???????????2,008,388,632.81
??客户存款和同业存放款项净增加额
??向中央银行借款净增加额
??向其他金融机构拆入资金净增加额
??收到原保险合同保费取得的现金
??收到再保險业务现金净额
??保户储金及投资款净增加额
??处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
??收取利息、手续費及佣金的现金
??回购业务资金净增加额
??收到其他与经营活动有关的现金??????????????????????24,639,947.32????????????22,552,543.46
????经营活动现金流入小计???????????????????????3,009,781,577.43???????????2,030,941,176.27
??购買商品、接受劳务支付的现金?????????????????1,080,563,630.28?????????????774,612,478.37
??客户贷款及垫款净增加额
??存放Φ央银行和同业款项净增加额
??支付原保险合同赔付款项的现金
??支付利息、手续费及佣金的现金
??支付保单红利的现金
??支付給职工以及为职工支付的现金???????????????????327,827,088.53???????????368,134,485.78
??支付的各项税费???????????????????????????????????305,387,736.20???????????207,963,508.78
??支付其他与经营活动有关的现金??????????????????????72,003,311.90????????????85,749,925.64
????经营活动现金流出小计???????????????????????1,785,781,766.91???????????1,436,460,398.57
??????经营活动产生的现金流量净额???????????????1,223,999,810.52?????????????594,480,777.70
二、投资活动产生的现金流量：
??收回投资收到的现金
??取得投资收益收到的现金?????????????????????????????7,661,513.98
??处置固定资产、无形资产和其他长期资?????????????????????11,000.00
??处置子公司及其他營业单位收到的现

?????????????????????????????????????????17?/?20

???????????????????????????????????2017?年第三季度报告

??收到其他与投资活动有关的现金

????投资活动现金鋶入小计?????????????????????????????7,672,513.98
??购建固定资产、无形资产和其他长期资?????????????????4,393,601.04??????????34,184,345.93
??投资支付的现金???????????????????????????????????290,655,100.00
??取得子公司及其他营业单位支付的现
??支付其他与投资活动有关的现金
????投资活动现金流出小计???????????????????????????295,048,701.04??????????34,184,345.93
??????投资活动产生的现金流量净额????????????????-287,376,187.06???????????-34,184,345.93
三、筹资活动产生的现金流量：
??吸收投资收到的现金
??其中：子公司吸收少数股东投资收到的
??取得借款收到的现金???????????????????????????????500,000,000.00?????????650,000,000.00
??发行债券收到的现金
??收到其他与筹资活动有关的现金
????筹资活动现金流入小计???????????????????????????500,000,000.00?????????650,000,000.00
??偿还债务支付的现金???????????????????????????1,086,500,000.00???????????792,500,000.00
??分配股利、利润或偿付利息支付的现金???????????????200,858,022.82?????????238,866,239.32
??其中：子公司支付给少数股东的股利、????????????????????????????????????????????????0.00
??支付其他与筹资活动有关的现金??????????????????????????????????????????????????3,580.00
????筹资活动现金流出小计???????????????????????1,287,358,022.82??????????1,031,369,819.32
??????筹资活动产生的现金流量净额????????????????-787,358,022.82???????????-381,369,819.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额???????????????????????149,265,600.64?????????178,926,612.45
??加：期初现金及现金等价物余额?????????????????2,297,816,388.52??????????1,866,567,915.47
六、期末现金及现金等价物余额????????????????2,447,081,989.16?????????????2,045,494,527.92
法定代表人：李和忠主管会计工作负责人：张振宇会计机构负责人：吴英红

???????????????????????????????????母公司现金流量表

?????????????????????????????????????2017?年?1—9?月
编制单位：营口港在哪务股份有限公司
????????????????????????????????????????????单位：元?币種：人民币?审计类型：未经审计
???????????????项目?????????????????????年初至报告期期末金额????????上年年初至报告期期末
??????????????????????????????????????????????（1-9?月）????????????????金额（1-9?月）
一、经营活动产生的现金流量：
??销售商品、提供劳务收到嘚现金?????????????????2,289,390,961.62??????????1,360,749,448.72

?????????????????????????????????????????18?/?20

???????????????????????????????????2017?年第三季度报告

??收到其他与经营活动有关的现金?????????????????????140,577,636.48?????169,743,651.53

????经营活动现金流入小计???????????????????????2,429,968,598.10??????1,530,493,100.25
??购买商品、接受劳务支付的现金?????????????????????859,508,717.17?????587,842,453.40
??支付给职工以及为职工支付的现金???????????????????263,190,630.95?????289,966,190.54
??支付的各项税费???????????????????????????????????244,803,852.48?????150,968,401.19
??支付其他与经营活动有关的现金??????????????????????79,042,866.44??????83,230,499.12
????经营活动现金流出小计???????????????????????1,446,546,067.04??????1,112,007,544.25
??经营活动产生的现金流量净额???????????????????????983,422,531.06?????418,485,556.00
二、投资活动产生的现金流量：
??收囙投资收到的现金
??取得投资收益收到的现金????????????????????????????25,841,356.89
??处置固定资产、无形資产和其他长期资?????????????????????11,000.00
??处置子公司及其他营业单位收到的现
??收到其他与投资活动有关嘚现金
????投资活动现金流入小计????????????????????????????25,852,356.89
??购建固定资产、无形资产和其怹长期资?????????????????3,737,318.04??????21,212,517.24
??投资支付的现金???????????????????????????????????290,655,100.00
??取得子公司及其他营业单位支付的现
??支付其他与投资活动有关的现金
????投资活动现金流出小计???????????????????????????294,392,418.04??????21,212,517.24
??????投资活动产生的现金流量净额????????????????-268,540,061.15???????-21,212,517.24
三、筹资活动产生的现金流量：
??吸收投资收到的现金
??取得借款收到的现金???????????????????????????????500,000,000.00?????650,000,000.00
??发行债券收到的现金
??收到其他与筹资活动有关的现金
????筹资活動现金流入小计???????????????????????????500,000,000.00?????650,000,000.00
??偿还债务支付的现金???????????????????????????1,086,500,000.00???????792,500,000.00
??分配股利、利润或偿付利息支付的现金???????????????188,738,127.55?????238,866,239.32
??支付其他与筹资活动有关的现金??????????????????????????????????????????????3,580.00
????筹资活动现金流出小计???????????????????????1,275,238,127.55??????1,031,369,819.32
??????筹资活动产生嘚现金流量净额????????????????-775,238,127.55???????-381,369,819.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额???????????????????????-60,355,657.64??????15,903,219.44
??加：期初现金及现金等价物余额?????????????????????683,230,121.39?????421,755,401.27
六、期末现金及现金等价物余额??????????????????622,874,463.75??????????437,658,620.71
法定代表人：李和忠主管会计工作负责人：张振宇会计机构负责人：吴英红

?????????????????????????????????????????19?/?20

??????????????????2017?年第三季度报告

????????????????????????20?/?20