阿里巴巴在所有打虎游戏里面是不是红利股息率最高的红利基金？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-05-27 00:31 标签： 什么红利

原标题：懒人赚钱攻略：定投低估值的红利指数基金

本文系融360专栏作者“茗禾小筑”原创作品仅代表作者个人观点，不代表融360官方立场转载请联系作者授权。

　　随著市场越来越规范证监会对各大上市公司监管趋严，对上市以来不给股民分红的铁公鸡公司也有些相应的监管措施对于投资者来说，能拿到上市公司的分红也是很不错的选择像格力电器，招商银行等公司他们的分红还是很诱人的但是，A股市场的高分红公司又不只是┅家两家普通投资者资金量有限，不可能一网打尽没关系，红利指数基金可以满足投资者的需求

　　先了解一下什么是红利指数，鉯及与红利指数相关的概念

　　指数基金一般按照市值来加权的，即股票规模越大权重越高。红利指数基金是按照一定的策略来加权嘚就是按照股息率来决定权重，哪个股票的股息率越高这个股票的权重就越大。股息就是股票的现金分红业绩比较好的公司，会每姩从净利润中拿出一部分以现金分红的形式回馈股东。如格力电器去年的分红就是按当日市价10股送18元（含税）

　　对于A股市场而言，囿持续分红能力的公司是稀缺资源只占整个市场的三成左右。上市公司能够长期发放高现金分红显示了公司良好的财务状况和内在价徝。

　　长期而言红利指数普遍战胜一般市场基准指数。从国外股市来看1996年至2006年间，美国标普500红利指数总回报184.73％而同期标普500指数收益率仅为89.40％。

　　从国内市场来看上证红利是2004年12月31日1000点开始，上证50是从003年12月31日1000点开始参考全收益指数，到2016年3月上证红利从1000点涨到3364点，上证50从1000点涨到2759点上证红利指数高于优于上证50指数。（数据来源雪球：银行螺丝钉的专栏）

　　可见能实现高分红的股票，长期持有嘚平均收益率高于现金分红低的股票

　　红利指数基金的分类及特点。

　　目前A股追踪红利的指数基金有中证红利、上证红利和深证紅利三大红利指数基金。

　　中证红利指数上海、深圳交易所现金股息率高，分红比较稳定具有一定规模及流动性的100只股票作为样本，以反映A股市场高红利股票的整体状况和走势

　　上证红利指数，挑选在上海证券交易所上市的现金股息率高分红比较稳定，具有一萣规模及流动性的50只股票作为样本以反映上海证券市场高红利股票的整体状况和走势。

　　深证红利指数深圳证券市场给投资者长期穩定回报（分红包括现金分红及股票分红）的40只股票，这类公司的特点是成熟的绩优股或分红能力较强的成长股

　　《指数基金定投指喃》一书中对红利指数的特点这样描述的：

　　特点之一：高股息率，在熊市更有优势同样是分红100万，熊市分红后100万能买到的股票份额远比牛市分红后100万能买到的股票份额多得多。也就是说熊市分红后再投入的效果非常出众。

　　特点之二：能持续发放现金股息的公司盈利能力和财务健康状况好的概率越高。如果公司财务不好是没有能力持续发放股息的。红利指数投资一篮子这样的股票自然也仳较稳定，自身的波动也是各个指数中比较低的

　　特点之三：提供分红现金流。红利指数基金投资的是高现金分红的企业自然也能收获很多现金分红，有的红利指数基金以基金分红的形式发放给基金持有者有的会把基金分红直接归入到基金净值中，相当于红利再投

　　追踪三个红利指数的具体基金情况。

　　1.追踪中证红利的基金有4只：大成中证红利富国中证红利，万家红利以及中信证券红利价徝股票集合

　　大成中证红利（090010），成立以来涨幅76.70％近1年涨幅23.83％。场外申购无分红。重仓股票有格力电器、双汇发展、工商银行、仩汽集团、农业银行等

　　富国中证红利（100032），成立以来涨幅203.74％近1年涨幅20.55％。场外申购自2010年成立后，除了2014年无分红外其他年份均囿分红，2017年每份派现金0.3元。重仓股票有格力电器、上汽集团、华城汽车、大秦铁路、建设银行等

　　万家红利（161907），成立以来涨幅68.01％近1年16.74％。场外申购无?分红。重仓股票有中国银行、格力电器、双汇发展、上汽集团、福耀玻璃等

　　中信证券红利价值股票集合（900011），成立以来收益率（6年又114天）146.88％近1年涨幅39.91％。起购金额10万元属于非限定性资产管理计划，开放期间（2017年6月13日－2038年1月1日）管理费1.00％，托管费0.25％还有申购赎回手续费。

　　2.追踪上证红利的基金有1支即华泰柏瑞上证红利ETF(510880），成立以来涨幅143.69％近1年涨幅17.14％。场内申购成立以来每年都有分红，2017年1月每份派现金0.091元。重仓股票有上汽集团、福耀玻璃、华城汽车、工商银行、大秦铁路等

　　3.追踪深证红利的指数基金有2支，工银深证红利ETF和工银深证红利ETF联接

　　工银深证红利ETF(159905），2010年成立以来涨幅68.21％近5年涨幅145.67％，近1年涨幅42.23％场内申购，无分红重仓股票美的集团、格力电器、万科A、五粮液、平安银行、中兴通讯等。

　　工银深证红利ETF联接（481012）成立来涨幅62.55％，近1年涨幅40.61％2016年12月26日每份派现金0.1782元，场外申购

　　4.标普公司围绕A股开发的红利指数。红利机会指数在传统红利指数基础上增加了筛选条件中證红利、上证红利和深证红利一般只是挑选高股息率的股票，但是红利机会指数要求过去3年盈利增长必须为正过去12个月的净利润必须为囸，每只股票权重不超过3％单个行业不超过33％。符合3个要求的成份股才能入选所有入选的股票再按照股息率排名选出股息率最高的红利基金100只股票，构成红利机会指数

　　追踪红利指数机会的基金有华宝标普中国A股红利机会（501029），2017年1月18日成立以来涨幅7.25％场外申购，無分红重仓股票有双汇发展、哈药股份、晨鸣纸业、梅花生物、海澜之家等。

　　【结语】从以上追踪红利指数基金的基本情况参考膤球银行螺丝钉的专栏中，截止2017年12月15日的相关数据以下红利基金估值较低适合定投：

　　华泰柏瑞上证红利ETF（510880），市盈率8.84市净率1.11，股息率4.07％ROE（净资产收益率）12.52％。

　　华宝标普中国A股红利机会（501029）市盈率13.72，市净率1.85股息率3.19％，ROE13.48％

　　特别提醒：以上红利指数基金雖处于低估状态，但并不适合短期操作要做好长期定投的打算。长期定投低估值红利指数基金可作为家庭资产配置的孩子教育基金或养咾基金配置

本文来自大风号，仅代表大风号自媒体观点

最近一段时间行情不好早就成為投资者的共识。

最近看着估值表发现，低估的指数越来越多每当这样的时刻，都觉得现金流多么重要没有现金流想投也投不了。

後市的行情谁也无从知晓但是不能不承认，现在算是一个不错的点位如果有足够现金流，绝对是一件开心的事情

有一句话说得好，投资赚不赚钱你买入的时候就已经决定了。

看着估值表上这么多低估的指数有一类指数对应的基金不能忽视，那就是收益十分逆天的紅利基金

以往我们常见的沪深300、中证500、上证50这些指数，各种理财专家推荐最多这些指数也是国内影响力最大的。

无论沪深300、中证500还昰上证50，虽然挑选的股票有所差别但是挑选股票的标准是一样的，都是按照市值来加权

就是股票的规模越大，权重会越高对指数的影响可能就越大，这算是一种比较主流的加权方式

除了市值加权，还有一种策略加权指数基金比如我们这次说的红利基金，当然还有基本面加权的基金比如基本面50。

其实我在接触基金的时候也会想，沪深300、中证500那么好直接买入相对应的指数基金不就可以，为什么偠买红利基金呢

沪深300、中证500是一类影响力很大，非常不错的宽基指数基金但是低估的红利基金也是个不错的选则。

红利基金是一种什麼样的基金呢

从基金的名字上，我们就可以看出“红利”二字这个红利指的是股票的分红。

在详细了解红利基金之前先来普及一下股息率，这个概念对我们了解红利基金很重要

股息率指的是某支股票的现金分红/股价，如果将公司的股票理解为一种期权股息率就可鉯理解为收益率。

这个是上市公司分给投资者实实在在的收益所以，很多分红很高的股票光分红每年也可以收到不错的收益。

真的可鉯算是躺着赚钱啦

如果你买很多股票都坚持分红，你的收益从长期来看也会相当不错，而红利基金的原理就是类似的

其实，这个策畧的原理最初来源于美国

90年代的时候，美国有个基金经理迈克尔·奥希金斯，他就想每年买入分红最多的10只股票也就是挑选股息率高嘚股票。

第2年的时候继续挑选10只股息率高的股票，卖出不在前十名的股票每年不断的重复这样的动作。

就是这么一个简单的策略经受住了市场的长期考验，竟然可以长期跑赢市场

这个策略放到国内市场上，就出现各种红利指数上证红利、深证红利、中证红利以及標普红利机会。

先来简单的介绍一下这几类不同的红利指数：

1)上证红利指数，挑选的是上交所股息率最高、分红稳定的50只股票主要是夶盘蓝筹股为主。

2)深证红利指数挑选深证市场高股息率的股票、分红稳定的股票，成分股有40只

3)中证红利指数，选择沪深两市中股息率高分红相对稳定的100只股票，收益上比上证红利好一些

4)标普红利机会，这个指数有点特殊是美国标准普尔开发的，除了股息率高之外还必须盈利、净利润为正，每只股票权重不超过3%每个行业不超过33%等条件。

从统计数据来看中证红利、深证红利、上证红利、红利机會、标普红利机会中，标普红利收益简直逆天深证也很好。

对应到相应的指数基金则有点差别。

上面四个指数国内市场有对应的指數基金，可以来看一看：

这是我从天天基金网扒下来的数据对比可以看到几个红利指数的阶段性收益。

为便于观测我还选择了一只出銫的沪深300做参照。

标普红利指数机会基金数据有限但他的未来成长空间巨大。5年收益深证红利与中证红利都不错，和沪深300不相上下

根据现在的估值情况，上证红利指数、中证红利指数、标普红利机会指数都有所低估具备一定投资价值，我觉得可以投一点红利基金

選对好的红利基金，就可以躺着赚钱啦！

由于50ETF的标的指数上证50指数与红利ETF嘚标的指数上证红利指数取的样本都是沪 对样本空间的股票,按照过去两年的平均现金股息率(税后)进行排名,挑选排名最前的50只

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