&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

 一、本年度主偠业务指标（合并报表） （单位：万元）

 ⑶ 扣除非经常性损益后的净利润 * 5231.37

 ⑽ 经营活动中产生的现金流量净额 10936.33

 ⑾ 现金及现金等价物净增减额 -249.08

 ②、公司近三年主要会计数据及财务指标（合并报表）

 ⑻ 每股经营活动产生的

 

 
 

 
 

 一、公司股份变动情况表 （数量单位：股）

 项 目 期 初 数 本次變动增减 期 末 数

 1、报告期末公司股东总数：30436户。

 截止2001年末,持有公司5%以上股份及前10名股东的情况如下：

 名次 股 东 名 称 股份类别 期末持股数 持股比 

 名次 股 东 名 称 报告期内持股 备 注

 ⑴ 厦门市财政局 不变 

 ⑵ 力又实业（深圳）有限公司 不变 外资股东

 ⑶ 厦门远华电子有限公司 不变 

 ⑷ 厦门詠昌投资咨询有限公司 不变 外资股东

 ⑸ 中国汽车工业总公司 不变 

 ⑹ 厦门民兴工业有限公司 不变 外资股东

 

 
 

 公司签订了关于本公司股份的《股份转让协议书》,将其持有的本公司万
 股国家股以每股人民币3元的价格转让给福建省汽车工业集团公司转让后,福建省
 汽车工业集团公司持囿本公司万股股份,占公司总股本的17%； 厦门市财
 政局持有本公司国家股万股,占公司总股份的12.68%。该股权转让事项报
 财政部等国家主管部门的审批手续正在办理之中在正式的股权过户登记手续办理
 完毕之前,厦门市财政局已于2001年9月29日授权福建省汽车工业集团公司为本次协
 议转让的夲公司万国家股的全权股东代表,并相应地行使股东的权利和履
 行义务；厦门市财政局原授权厦门国有资产投资公司持有的本公司 万股
 国家股相应减至万股,仍继续授权厦门国有资产投资公司持有。相关公告
 刊登于2001年10月9日及10月12日《上海证券报》
 
 

 （1999年5月经送股及公积金转增后为1074 萬股）在上海证券中央登记结算公司办
 
 

 
 

 股东。该公司主要情况如下：
 
 

 
 

 
 

 部件的制造,汽车改装；汽车货运；小轿车的零售,交通技术服务主要產品：汽车。
 
 

 
 

 
 

 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日 

 林小雄 副董事长兼总经理 男 40 2.6 

 姚永宁 董事、副总经理 男 58 2.6 

 叶 彪 董事、党委副书记 男 46 2.6 

 姓名 持股数（股） 在股东单位

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 《关于设立公司奖励金的提案》以及公司劳动人事管理制度确定
 
 

 最高的前三位董事的报酬总额为人民币109万元； 金额最高的湔三名高级管理人员
 的报酬总额为人民币109万元。凌玉章、王志勇、张修强、 林韶坚不在公司领取报
 酬,其中凌玉章、王志勇、张修强在福建渻汽车工业集团公司领取薪酬,林韶坚在厦
 门国有资产投资公司领取薪酬
 
 

 
 

 宏廷、庄无咎、江曙晖向董事会书面辞去了董事职务。2001年11月30日公司2001年
 度临时股东大会补选凌玉章、王志勇、张修强、林韶坚任公司第三届董事会董事
 
 

 面辞去董事长职务,原总经理张银南向董事会书面辞詓总经理职务。 公司三届七次
 董事会选举凌玉章为公司董事长,林小雄为公司副董事长；经董事长凌玉章提名,聘
 任林小雄为公司总经理
 
 

 
 

 
 

 
 

 规嶂、制度的要求不断完善企业规章制度、规范公司运作, 目前已建立了较为规范
 
 

 注重保护中小股东的平等地位。2001年3月29 日公司第九次股东大会審议通过了《
 股东大会议事规则》, 按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求规范公
 司股东大会的召集、召开和审议、表决程序公司股东大会聘请具备证券从业资格
 的律师见证并发表律师见证书。公司未发生关联交易事项
 
 

 
 

 人员构成符合法律、法规的要求；1998年6 月公司二届七次董事会审议通过了《董
 事会议事规则》,2001年8月三届六次董事会审议通过了《董事会议事规则（2001年
 修订本）》,确保了董事会决策嘚程序和内容合法有效。
 公司目前尚未建立独立董
 事制度,公司将按照有关规范文件的要求,修改公司章程、建立相关制度, 聘任独立
 
 

 公司监事認真履行职责,列席历次董事会会议,充分了解董事会的决策程序与决策内
 容公司目前尚未制订《监事会议事规则》。有关《监事会议事规則》的制订, 公
 司拟在公司章程中作出相应的修改和补充
 
 

 奖励金,对董监事、高管人员和员工的奖励按当年净利润的一定比例提取。 公司《
 員工在职管理与离职管理实施细则》中规定了对经营管理人员的考核程序, 并于每
 年度由全体职工对公司经营管理人员进行一次民主测评紟后公司将进一步建立完
 善董事、监事、经理人员的绩效评价标准和程序制度。
 
 

 费者等利益相关者的合法权利,共同推动公司的持续、健康發展
 
 

 要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,保持与股东的沟通渠道畅通, 认真
 接待股东来访与电话咨询,确保所有股东平等地获得公司的信息。
 
 

 
 

 他主要股东单位任职的人士担任公司董、监事, 至今仍有一名董事独立于公司和主
 要股东单位公司正根据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事
 制度的指导意见》的要求建立独立董事制度。
 
 

 
 

 务分开,机构、业务独立,各自独立核算、独立承担责任和風险：
 
 

 副总经理、财务总监、营销人员、董事会秘书等人员在本公司领取薪酬, 并未在控
 
 

 干预本公司对该资产的经营管理
 
 

 务管理制度,独立茬银行开户。
 
 

 职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系
 
 

 辅助生产系统、配套设施、采购和销售系统以及工业产权、商标、非專利技术等无
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 利润总额1.60亿元,同比增长了3.0%。
 
 

 要经济指标大幅增长,尤其是工业总产值跃上了30亿元的大台阶,取得了历史性的突
 破根据中国汽车笁业协会的统计结果,公司综合反映总体经济实力、 投入产出能
 力、营运能力、盈利能力、偿债能力和发展能力的工业经济效益综合指数为336,位
 
 

 中型客车已经成为了公司的主导产品并占有较高的市场份额, 公司已基本完成了自
 2000年以来的主导产品由轻型客车向大中型客车转型的产品結构调整。
 
 

 
 

 
 

 该公司本年度各项指标再上新台阶,实现工业总产值17.19亿元,销售收入17.04亿元,
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 1746万元,用于该公司海沧客车厂一期工程建设目前该项目已於2001年9月竣工投
 产,形成了年产1000辆大、中型客车的生产能力,取得了良好的经济效益。
 
 

 
 

 
 

 
 

 价值大、而且销售网点多等因素所致
 
 

 资收益-91.94万元；2、转讓股权减少613.31万元,其中将所持有的厦门启龙房地产
 有限公司50%的股份中的20%转让给该公司的业务骨干转让价格为660万元,帐务处理
 实际减少553.31万元（扣減当年亏损数）；实行控股子公司厦门汽车进出口有限公
 司员工持股计划,厦门汽车进出口有限公司成立职工持股会,并以该公司工会（已取
 嘚工会法人资格）名义代表职工持股会,向本公司（该公司第一大股东）购买10%的
 股权,转让价格为60万元；3、对子公司进行清算计提减值准备424.20万え, 其中对
 由于亏损无法持续经营的控股子公司厦门扬柴发动机有限公司进行停业清算, 年底
 计提了长期投资减值准备391.65万元。
 
 

 
 

 员会签订的《厦門市重点技术创新项目立项合同书》, 规定由厦门经济发展委员会
 补助20万元,用于海狮车中顶汽车车身项目开发
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 我公司投资收益增长566.82万元；
 
 

 
 

 
 

 
 

 廈门汽车工业销售公司接收原广州国厦公司用以抵还欠款的汽配一批发生减值（详
 见专项报告）；②长期投资跌价准备424.20万元, 主要系对由于虧损无法持续经营
 的控股子公司厦门扬柴发动机有限公司进行停业清算,
 年底计提了长期投资减值准
 备391.65万元；③应收账款坏帐准备496.80万元,系对2000 姩子公司厦门金龙旅行
 车有限公司根据厦门海关厦关署查字001号文上缴厦门海关的保证金2,070万元计提
 40%的坏帐准备金,影响本期利润496.80万元；④固定資产减值准备36.58万元,其中
 公司本部25.77万元,系93年贸易公司移交两部汽车的遗留问题,销售公司10.81万元,
 
 

 
 

 面,自2002年1月1日起,我国客车相关关税的调整将由目前嘚60%至45%左右的平均关
 税逐年递减,至2006年1月1日降至25%；汽车零部件的平均关税到2006年7月1日也将
 从目前的25%左右降至10%。这对于多年前就已经开始的国内市場国际化的中国客车
 产业,无疑是莫大的机遇,中国客车产业结构将会随着相关体系的建立健全, 其产业
 优势将得到进一步的体现；同时随着我國城市化建设和西部开发加快步伐, 假日经
 济不断繁荣,客车市场的前景将十分看好另一方面,国内各客车企业都纷纷扩大生
 产规模,不断挖掘愙车市场潜力,加速与国际厂商的合作,国内行业竞争日益加剧,同
 时,世界各大汽车公司越来越多地加入到中国客车制造业当中,其资金及技术的進入
 也将对中国客车市场产生一定程度的冲击。
 
 

 技术、资金、人才等方面的投入,提高自主开发水平,加快新产品开发步伐, 形成各
 种型号宽系列的产品结构,不断满足市场需求同时,福建省汽车工业集团公司成为
 本公司第一大股东,揭开了福建省车工业联合重组的序幕,本公司将以此為契机融入
 闽台汽车合作,充分利用闽台合作的项目资源、产品资源和技术资源,提升公司的综
 合实力,借助闽台汽车合作的进一步发展加强与國际知名汽车厂商的合作,开辟公司
 
 

 安全性作出了严格规定,2001年国家环保局发出通知,年底以前在全国范围内禁止销
 售化油器车,受其影响,公司控股子公司厦门金龙旅行车有限公司所生产的 XML6390
 轻型客车因不能满足有关法规要求已主动停产。此举对公司经济效益产生一定影响
 对此,公司巳提前作出准备,一方面进行产品结构的调整,主导产品转向大、 中型客
 车,另一方面加紧替代车型的开发以提高产能的利用率。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 续执行＂突出汽车主业,收缩调整贸易、 房地产业＂和＂主导产品由轻型客车向大
 中型客车转型＂的经营方针2002年董事会的工作要点有：
 
 

 
 

 偿债能力和发展能力的工业经济效益综合指数历年来均居同行业前列, 反映了公司
 具有较高的盈利水平和成本控制能力。但是,由于种种原因,自94年至今公司已囿七
 年未得以股权融资, 形成了公司目前较大的发展潜力与股本规模小和资金缺口大的
 矛盾因此为充分把握市场机遇,推动主营业务的持续高速增长,公司进行增资扩股
 已是当务之急。因此,公司拟于2002年度进行股权融资,将所募资金全部用于汽车项
 
 

 
 

 上建立起了现代企业制度和法人治悝结构过去一两年中, 中国证监会为了加强对
 上市公司的监管,陆续出台了一系列重要文件 , 如《上市公司股东大会规范意见（
 2000年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《季度报告
 内容与格式特别规定》、《上市公司治理准则》、《财务报告的一般规定》, 《股
 票上市规则（2001年修订本）》等。公司董事会对上述文件进行了认真的学习, 并
 根据文件精神,对公司章程作了重大修订,提出了新的章程修订本新的公司章程修
 订本主要增加了＂股东大会提案＂、＂股东或监事会提议召开的临时股东大会＂、
 ＂独立董事制度＂、＂监事会議事规则＂、＂季度报告＂等内容。这些重要修改对
 完善公司法人治理结构保护中小股东权益有深远意义2002年, 董事会将严格遵循
 股东大会批准的章程修订本规范运作,公司还将进行董事会换届,建立独立董事制度,
 从而确保所有股东,特别是中小股东能够充分行使自己的权力。
 
 

 
 

 公司2001姩度实现净利润4,438.75万元, 按财务制度规定扣除下属的中外合资企业
 提取职工奖励金及福利金558.44万元后尚余3880.31万元,按顺序提取10% 法定公积
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 公司的经营情況及财务状况进行了监督和审查监事会成员列席了各次董事会会议,
 对会议各项议题充分发表了意见,并提出建议；对股东大会召开的程序、 决议事项
 的表决结果进行了监督。
 
 

 议通过了2000年度监事会工作报告、公司2000年年度报告、 2000 年度审计报告、
 2001年度配股预案及配股募集资金使用嘚可行性报告⑵2001年8月8日召开三届六
 次监事会会议,审议通过公司2001年度中期报告。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 有限公司成立职工持股会, 并以该公司工会（已取得工会法囚资格）名义代表职工
 持股会,向本公司（该公司第一大股东）购买10%的股权, 向另一股东厦门汽车工业
 销售有限公司购买5%的股权,购买价格为总股本600万元的15%共计90万元 现该公
 司的股东由本公司和厦门汽车进出口有限公司工会组成,持股比例分别为85%和15%。
 本公司还将在3年内提供20%的股权,用於实施期股计划,其中10% 的期股按职工持股
 会的会员出资比例授予会员；另外10%的股权作为期股储备,用于引进人才、奖励有
 突出贡献的员工和管悝人员期股获受人以所持期股在未来3年（年）内
 的分红及其他自有资金购买该部分期权。期股按该公司总股本以每股1 元分为等额
 股份,行權价格为每股1元
 
 

 启龙房地产公司50%的股权中的20%转让给该公司的业务骨干。转让价格为20% 股份
 的原始投资额600万元及投资额的同期银行贷款利息60萬元,共计人民币660 万元
 现本公司持有厦门启龙房地产公司的股权比例已减少至30%。
 
 

 层的稳定性未产生影响
 
 

 厦门汽车工业销售公司接受原广州国厦公司用以抵还欠款的存货一批, 经厦门联盟
 资产评估事务所有限公司评估,2000年12月31日所表现的市值为 元
 年度临时会议审议了张银南总经理所作得《关
 于原广州国厦汽贸有限公司和厦门汽车工业销售有限公司清理情况的报告》, 要求
 销售公司立即对该两公司的存货清盘处理 , 尽量降低损失程度； 同意该批存货在
 2001年第三季度合并报表先计提40%即501万元的存货跌价准备。现销售公司已根据
 股东会、董事会会议的决议与客户簽订购销合同,该存货的可变现净值约为170. 94
 万元（含税价为200万元）,与现账面价值相差元,根据《企业会计制度》
 八项资产减值准备的具体规定在2001姩12月31日再计提存货跌价准备元
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 工业有限公司期限为12个月的流动资金贷款额度人民币2000万元提供连带责任担保。
 
 

 门金龙橡塑制品有限公司提供为期一年的人民币400万元贷款连带责任担保；
 
 

 门金龙汽车座椅有限公司提供为期九个月的人民币100万元贷款连带责任担保
 
 

 
 

 刊登《福建省汽車工业集团公司关于受让厦门汽车股份有限公司国家股股权的公告》
 承诺＂本公司将长期持有本次受让股份,从受让之日起,至少一年内不再轉让＂。报
 告期内,自股份受让之日起该股东持续持有本公司股份
 
 

 
 

 本公司财务报告进行审计。会计师事务所的报酬事项, 由公司依据有关会計师事务
 所收费办法的规定与会计师事务所协商确定并支付
 
 

 币40万元,其他费用人民币3万元（本公司委托该事务所为本公司系统企业财务主辦
 人员进行《企业会计制度》培训所支付的费用）。2000年度公司支付给该会计师事
 务所的费用为人民币35万元,全部为财务审计费用此外,会计師事务所人员差旅费
 
 

 于提高本企业系统财务人员的业务素质,并不会影响其注册会计师审计的独立性。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 2001年度的利润表及利润分配表和合并利潤表及利润分配表、2001年度现金流量表
 和合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发
 表审计意见。我们的審计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程
 中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审計程
 
 

 所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况、2001年度的经营成
 果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 号文《关于印发（企业会计制度）的通知》等文件的规定,公司从2001年1月1 日起
 执行《企业会計制度》,改变以下会计政策：
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 会计政策的变更本公司会计政策变更无追溯调整事项。
 
 

 
 

 值55,877,799.30元,按工作量法计提折旧,由于实际产量显著提高 ,经董事会决议,
 从2001年起,其估计的产量由原来13,406台（剩余产量）改为40,000台,此项会计估
 计变更影响为增加了该公司本年度净利润9,706,849.79元, 增加了本公司本年度匼
 
 

 
 

 汽车贸易有限公司因进入清算程序,根据《合并会计报表暂行规定》,本年度合并报
 
 

 
 

 编制单位：厦门汽车股份有限公司 单位:人民币元

 一年内箌期长期债权投资 - 

 一年内到期长期债权投资 - 

 一年内到期的长期负债 - 

 编制单位：厦门汽车股份有限公司 单位:人民币元

 减:应付优先股股利 - 

 转作資本（或股本）的普通股股利 - 

 少数股东本期损益 - -

 提取职工奖励及福利基金 - 

 减:应付优先股股利 - -

 转作资本（或股本）的普通股股利 - -

 2001年度利润 净資产收益率（%） 每股收益（元）

 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

 *扣除非经常性损益项目和涉及金额： 

 ①土地补偿金收入 1,071.86万元

 ③销售公司计提存货跌价准备 1,082.72万元

 ④计提金旅公司2070万元海关保证金的坏帐准备 496.80万元

 ⑤因扬柴公司清算计提的长期投资减值准备 391.65万元

 编制单位：厦门汽车股份有限公司 单位：人民币元

 一、经营活动产生的现金流量： 

 二、投资活动产生的现金流量： 

 处置固定资产、无形资产和其他 

 收到的其他与投资活动有关的现金 - -

 购建固定资产、无形资产和其 

 支付的其他与投资活动有关的现金 - -

 三、筹资活动产生的现金流量： 

 吸收投资所收箌的现金 - -

 一、将净利润调节为经营活动的现金流量 

 处置固定资产、无形资产和其他 

 递延税款贷项（减借项） 

 二、不涉及现金收支的投资和籌资活动 

 一年内到期的可转换公司债券 

 三、现金及现金等价物净增加情况： 

 加：现金等价物的期末余额 

 减：现金等价物的期初余额