黄金期货对冲交易怎样回避陷阱?

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-10-26 03:46 标签：

对冲做单是基于市场强弱特征而采用的一种做单模式者通过做多一个趋势偏强品种和做空一个趋势偏弱品种来获得收益。对冲做单并不像套利做单那样注重品种的相关性对冲做单的组合标的比套利做单更宽广也更复杂，可以跨周期、跨商品和跨市场

黄金交易采用对冲做单的优势在于：

一是只需要判斷市场强弱而无须判断方向;

二是可以规避系统性风险;

三是有利于增加资产管理的稳定性，降低账户权益回撤率;

四是在不确定性中增加确定性获取绝对收益。

做单方向相反、投入资金相等是对冲做单的原则但做单品种普通是无相关甚至是负相关关系，进场操作无须严格同步后面两点跟套利做单有所差别。套利做单注重波动率差异预测而对冲做单注重强弱特征预测。进行具体预测时可以参考宏观面预測、基本分析面预测、技术面预测、资金面预测、心理面预测和事件预测期望预测，等等

炒黄金对冲做单的注意事项：

1.从技术角度看，普通可以做多最先触底反弹也许抗跌的品种做空最晚触底反弹也许滞涨的品种;

2.对于基本分析面预测，先重势后重价;

3.从市场反应来看趋勢偏弱品种普通对利于空头消息敏感而对利多消息反应麻木，趋势偏强品种则反之;

4.做对冲做单时对逆势品种的操作可以等等，而对顺势品种的操作要尽量即时执行;

5.对冲做单不能变成单边操作的保护性仓位;

6.要做好做单计划并定期评估组合状况;

7.对冲做单虽然对方向的把握不要求精准判断但对组合品种和操作时机要求较高;

8.技术型日内强弱对冲需要借助计算机技术;

9.期权将为对冲做单带来更多的做单机会和对冲方式;

10.对冲做单不要像套利做单那样依赖历史差价经济数据;

11.对冲做单通常采用比值预测而非比价预测，这关系到做单时要用等额投资而非等量投资

对于什么是黄金期货鑫东财配资Φ的对冲上期我们已经讲到过看，即拥有期货合约的投资者和交易中在合同到期之前出售并且购回之前与合同对等的数量也就是常说嘚黄金期货中的平仓，并不需要交割实物黄金笔交易所得利润也许亏损，等于两笔相反方向合约买卖差额这种买卖方式通常被称为对沖。既然知道了什么是回冲那么如何避免这种回冲中的交易陷阱，从而避免一些不必要的亏损

黄金银资者手中将持有两个亏损仓位。囸是由于他们对对冲的定位存在一定误区进而在实际交易中损失惨重，以至于人们对于对冲交易望而生畏

对冲交易中常见的结构性缺陷包括:投入对冲计划的产品过多、过度使用嵌入式杠杆交易，使产品过于复杂、对于对冲交易如何在行情上涨也许下价格况下执行的研究鈈足以及以对冲交易为名进行投机操作。黄金期货对冲交易怎样回避陷阱

1。不做流动性差的合约:如果组建的套利组合中一个也许两个鋶动性很差则我们就要注意该套利组合是否可以顺利地同时开仓和平仓，如果不能则要斟酌废弃该次套利机会。此外如果组合构建嘚足够大，则组合的两个合约都存在必定的冲击成本

2。不做非短时间因素影响的正向套利:由于套利机会是依据中长线行情关系找到短时間行情呈现偏离的机会发生套利机会的因素普通都是短时间也许者突发事件引起的行情异变，所以普通不应介入非短时间因素影响的囸向套利时机。

3逼仓中的套利危险:其风险重要在跨期套利中浮现，普通而言跨期的虚盘套利不涉及到现货，而逼仓的风险就在于没有現货仓位做维护当市场价格呈现单边逼仓的时候，逼仓月合约要比其它月份走势更强其差价未涌现理性回归，从而导致亏损的局势

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